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BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc

Fund

ISIN IE0004514372 / Valor 405488

NAV (2025-02-07)
USD 1.00%

BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc
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Allgemeines Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern ein hohes Maß an laufendem Einkommen in US-Dollar zu bieten, während das Kapital erhalten und die Liquidität aufrechterhalten wird.

Fonds-Exposure

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von der US-Regierung ausgegeben wurden, einschließlich US-Schatzwechseln, -anleihen und -noten. Er geht auch kurzfristige Rückkaufvereinbarungen mit geeigneten Gegenparteien ein. Der Fonds hat eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Lebensdauer (WAL) von höchstens 120 Tagen. Mindestens 10% der Vermögenswerte des Fonds bestehen aus täglich fälligen Vermögenswerten, während mindestens 30% aus wöchentlich fälligen Vermögenswerten bestehen. Der Fonds strebt an, ein AAA-Kreditrating aufrechtzuerhalten und in hochwertige, liquide Wertpapiere zu investieren.

Risiken

Einige der Risiken, die mit diesem Fonds verbunden sind, umfassen Zinsrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko. Änderungen der Zinssätze können den Wert der Investitionen des Fonds beeinflussen, während das Kreditrisiko die Möglichkeit bezeichnet, dass die US-Regierung ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Das Liquiditätsrisiko ergibt sich aus der Fähigkeit des Fonds, Investitionen schnell in Bargeld umzuwandeln.

Inhalt durch KI Chatbot zusammengefasst
Quelle

https://www.bny.com/investments/us/en/intermediary/products/nra-offshore/fund/bny-mellon-liquidity-funds-plc-bny-mellon-us-treasury-fund.html

Tags:
schatzwechsel us-regierung

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