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M Convertibles SRI IC

Fund

ISIN FR0013084357 / Valor 30929441

NAV (2025-02-11)
EUR 619.19-0.16%

M Convertibles SRI IC
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Allgemeines Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die an die europäischen Anleihen- und Aktienmärkte gekoppelt ist, und strebt an, den Exane Eurozone Convertible Bond Index durch ein aktiv verwaltetes Portfolio zu übertreffen, das ESG-Kriterien in den Sicherheitsauswahl- und Analyseprozess integriert. Der Fonds beschränkt sein Universum nicht auf Indexkomponenten, und die Managementmethode beinhaltet einen multikriteriellen Ansatz zur Wertauswahl durch den Manager, der das Potenzial von Aktien in seinem Universum, das Kreditrisiko und die Analyse technischer Kriterien spezifisch für Wandelanleihen kombiniert.

Fonds-Exposure

Der Fonds wird zu mindestens 60% in Wandelanleihen in Aktien investiert, wodurch das Portfolio dem Aktienmarktrisiko und dem Anleihenrisiko (Zinsen und Kredit) ausgesetzt ist. Investitionen werden in der Eurozone und in OECD-Ländern getätigt, wobei das erwartete Aktiendelta des Fonds zwischen 30% und 70% liegen soll. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus Wandelanleihen, die in OECD-Ländern emittiert und in Euro denominiert sind oder in einem europäischen OECD-Land in jeder Währung emittiert wurden. Darüber hinaus können 10% des Portfolios des Fonds außerhalb des Anlageuniversums investiert werden.

Risiken

Der Ansatz des Fonds zur Integration von ESG-Kriterien zielt darauf ab, finanzielle Leistung und positiven Einfluss auf Emittenten in Bezug auf ESG-Leistung zu kombinieren. Der außerfinanzielle Ansatz des Fonds basiert auf der ESG-Richtlinie und der Ausschlussrichtlinie, die von der Managementgesellschaft umgesetzt wurden, und konzentriert sich darauf, von Anfang an außerfinanzielle Kriterien zu integrieren. Der selektive Ansatz des Fonds für außerfinanzielle Kriterien basiert auf der proprietären 4-Schritte-ISR-Analysemethode von Montpensier Finance, die auf den zugrunde liegenden Wandelanleihen angewendet wird, mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern, ohne eine vollständige Risikoneutralisierung zu garantieren.

Inhalt durch KI Chatbot zusammengefasst
Quelle

https://montpensier.com/en-fr/home/funds/m-convertibles-sri/

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