Cellebrite DI Ltd

Neueste Ergebnisse Highlights (07.01.2026):

Die Ergebnisse von Cellebrite DI Ltd. für das dritte Quartal 2025 (Q3 2025) zeigen ein anhaltendes, durch Abonnements getriebenes Wachstum und eine starke Rentabilität: Der Umsatz belief sich auf 126,0 Millionen US-Dollar (ein Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr), der ARR stieg um 19 % auf 439,8 Millionen US-Dollar, der GAAP-Nettogewinn betrug 20,2 Millionen US-Dollar und der Non-GAAP-Nettogewinn 36,9 Millionen US-Dollar, bei einem bereinigten EBITDA von 37,7 Millionen US-Dollar (29,9 % Marge).

Umsatz & ARR

Umsatz im dritten Quartal 2025: 126,0 Mio. USD, +18 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Annual Recurring Revenue (ARR) erreichte 439,8 Mio. USD, +19 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen meldete eine wiederkehrende Umsatz-Netto-Kundenbindungsrate von 117 % auf Dollarbasis.

Rentabilität

Der GAAP-Nettogewinn für das dritte Quartal 2025 betrug 20,2 Mio. USD (GAAP-verwässerter Gewinn pro Aktie 0,08 USD). Der Non-GAAP-Nettogewinn betrug 36,9 Mio. USD (Non-GAAP-verwässerter Gewinn pro Aktie 0,14 USD). Das bereinigte EBITDA betrug 37,7 Mio. USD, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 29,9 % entspricht.

Margen und Kosten

Die GAAP-Bruttomarge für das Quartal betrug 83,9 % (Non-GAAP-Bruttomarge 84,5 %). Die GAAP-Betriebsmarge lag bei 15,1 %, während die Non-GAAP-Betriebsmarge auf 28,5 % stieg.

Barmittel, Liquidität und freier Cashflow

Cellebrite beendete das dritte Quartal 2025 mit 281,4 Mio. USD an Barmitteln und Barmitteläquivalenten und einer Bilanzsumme von 834,3 Mio. USD. Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im Quartal auf 33,3 Mio. USD; der freie Cashflow betrug 29,95 Mio. USD, was einer freien Cashflow-Marge von 23,8 % für das Quartal entspricht. Das Management strebt für das Gesamtjahr 2025 eine freie Cashflow-Marge von ~30 % und für 2026 eine freie Cashflow-Marge im niedrigen 30 %-Bereich an.

Bilanz und Eigenkapital

Zum 30. September 2025 beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf 386,6 Mio. USD und das gesamte Eigenkapital auf 447,7 Mio. USD. Barmittel, kurzfristige Einlagen und marktfähige Wertpapiere sorgen zusammen für eine erhebliche Liquidität in der Bilanz.

Prognose und Ausblick

Umsatzprognose für das 4. Quartal 2025: 123 bis 128 Millionen US-Dollar. Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025: 470 bis 475 Millionen US-Dollar (17 bis 18 % Wachstum). Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr: 124 bis 127 Millionen US-Dollar (Marge von 26 bis 27 %). ARR-Ziel für das Gesamtjahr: 460 bis 475 Millionen US-Dollar. Die Prognose berücksichtigt keine Beiträge aus der anstehenden Übernahme von Corellium.

Geschäftliche und produktbezogene Highlights

Cellebrite betonte die fortgesetzten Investitionen in seine Digital Investigation Platform (Veröffentlichung im Herbst 2025), kündigte Guardian Investigate (SaaS-Agent-KI-Lösung) für Anfang 2026 an, erweiterte die Geräteunterstützung für Inseyets und warb für die bevorstehende Übernahme von Corellium, um die Mobilvirtualisierungsfunktionen zu erweitern. Das Management verwies auf die ermutigende Entwicklung auf US-Bundesebene und erwartete eine weitere Dynamik im Zuge der Fortschritte bei den Regierungsbudgets und der Cloud-Autorisierung. Zusammengefasst aus der Quelle mit einem LLMQuelle anzeigen