Cellebrite DI Ltd

Neueste Ergebnisse Highlights (21.11.2025):

Cellebrite DI Ltd - Drittes Quartal 2025: Das Unternehmen meldete starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 mit einem Umsatz von 126,0 Millionen US-Dollar (18 % mehr als im Vorjahr), ARR von 439,8 Millionen US-Dollar (19 % mehr) und einer verbesserten Rentabilität - GAAP-Nettogewinn von 20,2 Millionen US-Dollar und Non-GAAP-Nettogewinn von 36,9 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA lag bei 37,7 Millionen US-Dollar (29,9 % Marge), die Abonnementeinnahmen und die Kundenbindung waren weiterhin gut, und das Management bekräftigte die positive Cashflow-Prognose, wies aber gleichzeitig auf eine anstehende Corellium-Übernahme hin, die in der aktuellen Prognose nicht berücksichtigt ist.

Top-line und ARR

Umsatz im 3. Quartal 2025: 126,0 Mio. US-Dollar (+18 % gegenüber dem Vorjahr). Der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) erreichte 439,8 Mio. $ (+19% YoY). Nach Angaben des Managements lag der Umsatz am oberen Ende der bisherigen Erwartungen und die ARR in der Mitte.

Abonnementleistung und -bindung

Der Abonnementumsatz im 3. Quartal 2025 betrug 112,7 Mio. US-Dollar (+21 % gegenüber dem Vorjahr). Die Netto-Bindungsrate für wiederkehrende Umsätze auf Dollarbasis lag bei 117%.

Ertragskraft und Margen

Der GAAP-Nettogewinn lag bei 20,2 Mio. US-Dollar (GAAP verwässerter Gewinn je Aktie 0,08 US-Dollar); der Non-GAAP-Nettogewinn betrug 36,9 Mio. US-Dollar (Non-GAAP verwässerter Gewinn je Aktie 0,14 US-Dollar). GAAP-Bruttogewinn $105,7 Mio. (83,9 % Bruttomarge); Non-GAAP-Bruttogewinn $106,5 Mio. (84,5 %). Das bereinigte EBITDA betrug 37,7 Mio. US-Dollar (29,9 % Marge).

Cashflow und Ausblick

Die CFO-Prognose zielt auf eine Free-Cash-Flow-Marge von ~30% für das Gesamtjahr 2025 ab und erwartet eine Free-Cash-Flow-Marge von niedrig-30%, wenn die Größe im Jahr 2026 zunimmt. Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025: $470M-$475M (17%-18% Wachstum); ARR-Prognose: $460M-$475M (16%-20% Wachstum). Umsatzprognose für Q4 2025: $123M-$128M. Prognose für das bereinigte EBITDA: Q4 $35M-$38M; FY $124M-$127M. Die Prognose schließt jeglichen Beitrag der anstehenden Corellium-Übernahme aus.

Produkt, M&A und Innovation

Cellebrite kündigte sein Herbst-Release 2025 an, das Verbesserungen für seine Digital Investigation Platform, eine erweiterte Guardian-Suite (Guardian Investigate SaaS geplantes GA Anfang 2026), Updates für Inseyets und die Förderung der Arm-basierten Virtualisierung von Corellium umfasst (der Abschluss der Corellium-Übernahme wird im Laufe des Quartals erwartet).

Geschäftsentwicklung und Unternehmensdaten

Die Geschäftsleitung hob die bedeutende Expansion im US-Bundesgeschäft und den Optimismus für 2026 hervor, da die Budgetierung und die Cloud-Autorisierung voranschreiten. Holly Windham wurde zum General Counsel & Chief Compliance Officer ernannt. Die Jahreshauptversammlung 2025 genehmigte alle Vorschläge und Direktorin Elly Keinan beendete ihre Tätigkeit im Vorstand.