Eurazeo SA
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ISIN FR0000121121 / Valor 517723
Eurazeo SA
UMushroom Community-Bewertung:
Über das Unternehmen
Eurazeo SA ist eine renommierte Investmentgesellschaft, die sich auf die Verwaltung von Vermögenswerten auf dem privaten Markt spezialisiert hat und dabei auf das Fachwissen ihrer engagierten Investmentexperten, erfahrenen Investmentpartner und hochrangigen operativen Experten zurückgreift. Das Unternehmen ist in einem breiten Spektrum von Anlagestrategien tätig, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Private Equity, Risikokapital und Immobilien, mit dem Ziel, sowohl den Unternehmen, in die es investiert, als auch seinen Investoren und Aktionären einen erheblichen Wert zu bieten. Mit einer strategischen Ausrichtung auf langfristiges Wachstum verfolgt Eurazeo SA einen praxisorientierten Investitionsansatz und stellt nicht nur Kapital, sondern auch strategische Beratung zur Verfügung, um die Entwicklung und Expansion ihrer Portfoliounternehmen zu fördern. Der Ruf des Unternehmens als führendes Unternehmen in seinem Bereich basiert auf einer soliden Performance, profunden Marktkenntnissen und einem globalen Beziehungsnetz, das es nutzt, um Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und zu nutzen.
Zusammengefasst aus der Quelle mit einem LLMQuelle anzeigenSektor: Unternehmens-dienstleistungNeueste Ergebnisse Highlights (03.04.2026):
Eurazeo SA – Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025, einschließlich des 4. Quartals 2025): Eurazeo verzeichnete ein starkes Wachstum im Bereich Vermögensverwaltung mit einem Rekord-Kapitalzufluss von 5,5 Mrd. € (+28 % im Jahresvergleich) und einem Anstieg des verwalteten Vermögens (AUM) um 8 % auf 39 Mrd. €, während die Bilanzrotation beschleunigt wurde; Die Verwaltungsgebühren beliefen sich auf 435 Mio. €, das EBITDA aus dem Vermögensmanagement stieg auf 206 Mio. €, und die Gruppe verzeichnete einen den Eigentümern zurechenbaren Nettoverlust von -403 Mio. €, der größtenteils auf nicht zahlungswirksame Marktwertänderungen bei den Beteiligungen zurückzuführen war.
Kapitalbeschaffung & AUM
Ein Rekord-Neugeldzufluss von 5,5 Mrd. € im Jahr 2025 (+28 % im Jahresvergleich) trieb das verwaltete Vermögen auf 38,97 Mrd. € (+8 %); das verwaltete Vermögen von Drittkunden erreichte 30,1 Mrd. € (+15 %) und das gebührenpflichtige verwaltete Vermögen belief sich auf 28,0 Mrd. € (+8 %), was zu stärkeren wiederkehrenden Gebühreneinnahmen führte.
Portfolioumschichtung & Veräußerungen
Die Veräußerungen der Gruppe beliefen sich 2025 auf 3,1 Mrd. €, wobei 1,5 Mrd. € auf bilanzwirksame Veräußerungen (+44 % im Jahresvergleich) entfielen, was einer Umschichtung von ca. 20 % des bilanzierten Portfolios entspricht und Spielraum für Reinvestitionen schafft.
Performance der Vermögensverwaltung
Die Verwaltungsgebühren beliefen sich auf insgesamt 435 Mio. € (+3 % im Jahresvergleich), wobei die Gebühren von Drittkunden deutlich stiegen (Private Markets +10 %); das gebührenbezogene Ergebnis betrug 156 Mio. € und die FRE-Marge verbesserte sich auf 35,9 %; das EBITDA der Vermögensverwaltung stieg um 12 % auf 206 Mio. €.
Investitionstätigkeit & ausgewiesener Gewinn
Die Investitionstätigkeit trug -552 Mio. € bei, hauptsächlich aufgrund von nicht zahlungswirksamen Marktwertänderungen (-351 Mio. €) und internen Bilanzgebühren; das den Eigentümern zurechenbare Nettoergebnis betrug -403 Mio. € (stabil gegenüber dem Geschäftsjahr 2024).
Bilanz & Liquidität
Nettowert des Bilanzportfolios 6,82 Mrd. € (102,1 € je Aktie); konsolidierte Nettofinanzverschuldung 1.062 Mio. € (Gearing ca. 16 %); Dry Powder von ~6,2 Mrd. € und bilanzielle Fondsverpflichtungen in Höhe von 2,0 Mrd. € stehen weiterhin für Investitionen zur Verfügung.
Aktionärsrendite
Eurazeo SA hat im Jahr 2025 rund 600 Mio. € an die Aktionäre zurückgeführt (Dividenden 189 Mio. € und Rückkäufe 380 Mio. €). Der Vorstand schlägt eine Dividende von 2,92 € je Aktie vor (+10 %); die erwarteten Ausschüttungen an die Aktionäre belaufen sich 2026 auf rund 400 Mio. € (ca. 200 Mio. € Dividenden + 200 Mio. € Rückkäufe).
Ausblick
Der Konzern bekräftigt seine strategischen Ziele: weiteres Wachstum im Bereich Asset Management, hohe Bilanzumschlagshäufigkeit und erhöhte Ausschüttungen an die Aktionäre, wobei eine positive Exit-Pipeline die Realisierungen im Jahr 2026 voraussichtlich unterstützen wird.
Zusammengefasst aus der Quelle mit einem LLMQuelle anzeigenEckdaten
Performance
Volatilität
3510 M
Marktkapitalisierung (USD)
69,941
Tägliches Handelsvolumen (Aktien)
71.15 / 70.15
1-Tagestief/-hoch (USD)
52-Wochentief/-hoch (USD)
Dividendenstichtag
Dividende (USD)
Dividendenrendite (p.a.)
Voraussichtliche Dividende (USD)
Voraussichtliche Dividendenrendite
P/E ratio (KGV)
Voraussichtliches P/E Ratio
EPS (Gewinn pro Aktie) (USD)
Voraussichtlicher EPS (USD)
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