iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged Accumulation

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren, die im Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Parent-Index) enthalten sind, auf die lokale Währung lautende Anleihen, festverzinsliche Anleihen, Anleihen mit Investment-Grade-Rating, Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefte Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern, und schließt Emittenten aus. Dies geschieht auf Basis der Kriterien Umwelt, Soziales und Governance (ESG), Sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderer Kriterien des Indexanbieters. Emittenten können ausgeschlossen werden, sofern sie in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft (mit Ausnahme der Green-Bond-Komponente des Index), zivile Schusswaffen und militärische Waffen, Gewinnung von Kraftwerkskohle und Stromerzeugung, unkonventionelles Öl und Gas sowie fossile Brennstoffreserven tätig sind. Um in den Index aufgenommen werden zu können, müssen die Anleihen mindestens ein Jahr bis zur Endfälligkeit haben, den vom Indexanbieter festgelegten Mindestparibeträgen in Lokalwährung entsprechen und über ein Investment-Grade-Rating verfügen (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen). Steht nur ein Rating von zwei Agenturen zur Verfügung, wird das niedrigere verwendet. Der Index wird mindestens 10 % seines Marktwerts in Wertpapiere anlegen, die gemäß der Indexmethodik als grüne Anleihen klassifiziert sind. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD für diese Anteilklasse wird voraussichtlich beschränkt sein. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen, was bedeutet, dass erwartet wird, dass der Fonds aus einer ESG-/SRI-Perspektive (basierend auf den ESG- oder SRI-Kriterien des Index) in die besten Emittenten in jedem relevanten Sektor von Aktivitäten anlegt, die vom Index abgedeckt werden. Das Portfolio des Fonds wird gegenüber dem Parent-Index um mindestens 20 % reduziert.