State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
LUTAx
ETF
ISIN IE000OK14N99 / Valor 14412055
NAV (2026-05-22)
USD 10.39-0.03%
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
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Anlageziel Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der W ertentwicklung des Marktes für f estverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Inves tment Grade (hohes Bonitätsr ating). Anlagepolitik Der Fonds versucht, die W ertentwicklung des Bloomber g Barcla ys U. S. Aggreg ate Bond Index (der „Index“) möglichst genau abz ubilden. Der Fonds inves tiert in ers ter Linie in W ertpapiere des Index. Zu diesen W ertpapiere n gehören f es tverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Inves tment Grade (d. h. Kontr akte zur Rückzahlung von auf genommenem Fremdk apit al mit f esten Zinszahlu ngen zu f es ten Zeitpunkten), die von der US-Regier ung und US-Unternehmen emitt iert werden, sowie besti mmte Arten von f orderungsbesi cherten W ertpapiere n (ABS) (d. h. ein W ertpapier , dessen W ert und Ertra gszahlungen von einem bestimmten P ortf olio aus Basiswerten abgeleitet wird und dadurch gedeckt ist). Da es schwierig sein k önnte, alle W ertpapiere im Index eff izient zu kauf en, wird der Fonds beim V ersuch, die W ertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der str atifizierten Stichproben verf olgen, um ein re präsent atives P ortf olio zusammenzustellen. Dementsprechen d hält der Fonds in der Regel nur eine T eilmenge der im Index enthaltenen W ertpapiere . Der Fonds kann Finanz derivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehrer en Basiswerten abhängig sind) zu Zweck en des effizienten P ortf oliomanagements einsetz en. Sof ern k eine außergewöhn lichen Umst ände vorliegen, wird der Fond s Anteile nur direkt an bestimmte ins titutionelle Anleger ausgeben bz w . von diesen zurücknehmen. Anteile des Fonds k önnen jedoch an einer oder mehrer en Börsen über Makler gek auft bz w . verkauft werden. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die untertägig schwank en k önnen. Die Marktpreise k önnen höher oder niedriger sein als der tägliche Nettoin ventarw ert des Fond s. Der Fonds tätig t derz eit k eine W ertpapierleihgeschäfte. Anteilinhaber k önnen Anteile an allen Geschäftst agen im V ere inigten Königr eich zurückgeben (außer an T agen, an denen die relev anten Finanzmärkte für den Geschäftsverk ehr geschlossen sind und/oder dem T ag, der einem solchen T ag vorausgeht, vorau sgesetzt, dass eine List e solcher T age, an denen die Märkte geschlossen sind, für den Fonds am www .spdrs.com verö ff entlicht wir d) sowie an allen weiteren T agen, die nach Ermessen (und angemessenem Handeln) des V erwaltungsr ats f estgeleg t werden, vorausgesetzt, die Anteilinhaber werden im V oraus über diese T age inf ormiert. Alle vom Fonds erwirtschafteten Erträge werde n den Anteilinhabern für die von ihnen gehaltenen Anteile ausbezahlt. Die Anteile des Fonds werd en in US-Dollar ausgegeben. W eitere Inf ormationen k önnen dem Pr ospekt entnommen werden. Index -Quelle: BL OOMBERG® und BARCLA YS® sind Mark en und Dienstleis tungsmark en der Bloomberg Finance L.P .
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Tags:
investment gradebloomberg u.s. aggregate bond indexfester zinssatz
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