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AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio IT USD Distribution

Fund

ISIN LU2497412721 / Valor 12033707

NAV (2025-02-14)
USD 101.50+0.05%

AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio IT USD Distribution
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Der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio IT USD Distribution, bezeichnet durch seine ISIN LU2497412721, verzeichnete einen Nettoinventarwert (NAV) von 101.50 USD am 2025-02-14. Diese Zahl entspricht einer Bewertungsänderung von +0.05% gegenüber dem letzten NAV-Bericht. Für weitere Informationen über das interaktive Performance-Diagramm des Fonds, die wichtigsten Bestände, Merkmale, Anteilsklassendetails und wichtige Anlegerdokumente sollten sich die Nutzer in ihr Konto einloggen, wo sie detaillierte und objektive Finanzdaten abrufen können.

Tags:
schuldverschreibungen us-dollar bloomberg barclays u.s. aggregate bond index

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AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio AT USD Distribution
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

Risiko-Level

110
0.06%USD 99.40
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio I2 USD Capitalisation
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio I2 USD Capitalisation AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio I2 USD Capitalisation Valor: 12033549
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

Risiko-Level

110
0.05%USD 110.98
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio IR2 GBP Hedged Capitalisation
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio IR2 GBP Hedged Capitalisation AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio IR2 GBP Hedged Capitalisation Valor: 12033706
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

Risiko-Level

110
0.05%GBP 112.77
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio AT GBP Hedged Distribution
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio AT GBP Hedged Distribution AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio AT GBP Hedged Distribution Valor: 12033548
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

Risiko-Level

110
0.05%GBP 99.19
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio A2 SGD Hedged Capitalisation
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio A2 SGD Hedged Capitalisation AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio A2 SGD Hedged Capitalisation Valor: 12035875
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

Risiko-Level

110
0.05%SGD 106.58
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio IRT GBP Hedged Distribution
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio IRT GBP Hedged Distribution AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio IRT GBP Hedged Distribution Valor: 12033706
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

Risiko-Level

110
0.06%GBP 99.21
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio S1T USD Distribution
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio S1T USD Distribution AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio S1T USD Distribution Valor: 12033724
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

Risiko-Level

110
0.06%USD 100.47
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio AT SGD Hedged Distribution
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio AT SGD Hedged Distribution AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio AT SGD Hedged Distribution Valor: 12033548
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

Risiko-Level

110
0.05%SGD 96.92
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio AT HKD Hedged Distribution
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio AT HKD Hedged Distribution AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio AT HKD Hedged Distribution Valor: 12033548
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

Risiko-Level

110
0.04%HKD 97.98
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AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio AT EUR Hedged Distribution AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio AT EUR Hedged Distribution Valor: 12033548
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

Risiko-Level

110
0.04%EUR 100.79