AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - C2 Capitalisation
Fund
ISIN LU2575945139 / Valor 12475569
NAV (2025-02-05)
EUR 108.83+0.02%
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - C2 Capitalisation
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Allgemeines Ziel
Der Fonds zielt darauf ab, über seine Lebensdauer hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen.
Fonds-Exposure
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Emittenten weltweit, einschließlich Unternehmens-, Staats- und Regierungsemittenten. Er kann bis zu 10% in Hochzinspapiere investieren, investiert jedoch nicht in festverzinsliche Wertpapiere, die von Schwellenländern emittiert wurden. Der Fonds investiert sowohl in Investment-Grade- als auch in unter Investment-Grade liegende Schuldverschreibungen, mit einem durchschnittlichen Kreditrating von Investment-Grade. Er beabsichtigt hauptsächlich, Schuldverschreibungen zu erwerben, die bis zum 31. Dezember 2026 fällig werden.
Risiken
Der Fonds kann Risiken ausgesetzt sein, die mit der Anlage in Schuldverschreibungen verbunden sind, einschließlich Kreditrisiko, Zinsrisiko und Marktrisiko. Darüber hinaus können Investitionen in Schuldverschreibungen mit niedrigerer Bonität aufgrund ihrer niedrigeren Kreditbewertungen höhere Risiken darstellen. Der Einsatz von Derivaten zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung kann auch zusätzliche Risiken für den Fonds mit sich bringen.
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - BNN - EUR
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - BNN - EUR
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - BNN - EUR
Valor: 12478162
Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.01%EUR 102.65
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - I2 - EUR
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - I2 - EUR
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - I2 - EUR
Valor: 12471561
Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.02%EUR 110.55
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - CNN - EUR
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - CNN - EUR
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - CNN - EUR
Valor: 12478164
Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.01%EUR 102.64
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 USD H - USD
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 USD H - USD
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 USD H - USD
Valor: 12478421
Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.02%USD 114.54
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - S1T - EUR
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - S1T - EUR
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - S1T - EUR
Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.01%EUR 102.60
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD
Valor: 12478380
Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.02%USD 114.03
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - AT - EUR
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - AT - EUR
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - AT - EUR
Valor: 12471554
Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.02%EUR 102.59
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 - EUR
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 - EUR
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 - EUR
Valor: 12471554
Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.02%EUR 110.23
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IRT USD H - USD
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IRT USD H - USD
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IRT USD H - USD
Valor: 12471561
Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.02%USD 102.54
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 - EUR
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 - EUR
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 - EUR
Valor: 12471561