Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L EUR
Fund
ISIN LU1344622219 / Valor 31017876
NAV (2024-10-02)
EUR 1,209.24+0.02%
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L EUR
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Allgemeines Ziel
Der Fair Oaks Dynamic Credit Fund zielt darauf ab, weltweiten Zugang zu besicherten Unternehmenskrediten durch Investitionen in Collateralised Loan Obligations ("CLOs") zu bieten, wobei ein starker Schwerpunkt auf einer fundierten Kreditanalyse von unten nach oben liegt.
Fonds-Exposure
Der Fonds strebt hauptsächlich eine Beteiligung an CLO-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating auf einer reinen Long-Only-Basis an, wobei auf Fondslevel keine Hebelwirkung verwendet wird. Die Bruttoverzinsung des Portfolios bis zur Fälligkeit beträgt 6,6% und die Bruttoverzinsung bis zum erwarteten Rückruf beträgt 6,8%. Der Fonds konzentriert sich auf CLO-Mezzanine-Schulden als attraktive Anlagechance.
Risiken
In jedem Investment liegt das Potenzial für Verlust. Der Fonds arbeitet mit einem täglichen Handels-NAV und strebt eine Bruttorendite von Euribor + 5% p.a. an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein diversifiziertes Portfolio von CLO-Wertpapieren, mit einer Rating-Aufschlüsselung von AA (1%), A (12%), BBB (64%) und BB (22%).