Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional EUR Class

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified Investment Grade (der „Referenzwert“). Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade- Status und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Fonds darf keinesfalls mehr als 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf maximal 30% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 20% seines Nettovermögens in durch Forderungen besicherte Wertpapiere (sog. Asset-Backed- Securities) mit mindestens Investment-Grade und 5% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen) investieren. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Der Fonds darf zugunsten Dritter keine Darlehen oder Garantien gewähren. Der Fonds nutzt für die Anlageverwaltung vorwiegend einen aktiven Top-Down-Ansatz, der auf einer gesamtwirtschaftlichen Analyse basiert. Die Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar. Je nach Markt Liquiditaet koennen Transaktionskosten einen signifikanten Impakt auf die Wertentwicklung haben. Alle Erträge Ihrer Anlage werden jährlich ausgeschüttet, es sei denn, Sie verfügen schriftlich etwas Gegenteiliges. Anteile an diesem Fonds können Sie an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg und London (außer an Samstagen und Sonntagen) oder an jedem anderen vom Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmten Tag kaufen oder verkaufen, indem Sie vor Handelsschluss einen Antrag beim Verwalter einreichen.