Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional GBP Acc

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi- staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Mindestens 70% der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Fonds darf maximal 30% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Direkte Anlagen in Wertpapieren, die am chinesischen Wertpapiermarkt gehandelt werden, erfolgen über die R-QFII-Quote von Ashmore oder über CIBM Direct Access. Der Fonds darf zugunsten Dritter keine Darlehen oder Garantien gewähren. Der Fonds nutzt für die Anlageverwaltung vorwiegend einen aktiven Top-Down-Ansatz, der auf einer gesamtwirtschaftlichen Analyse basiert. Die Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar. Das Währungsrisiko wird gegen GBP in der Regel durch Derivate abgesichert. In Abhängigkeit von Faktoren wie z. B. der Liquidität des Marktes können sich die Transaktionskosten erheblich auf die Wertentwicklung auswirken. Sofern Sie nicht schriftlich etwas Gegenteiliges verfügen, werden auf Ihre Anteile ausgeschüttete Erträge monatlich reinvestiert. Anteile an diesem Fonds können Sie an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg und London (außer an Samstagen und Sonntagen) oder an jedem anderen Tag kaufen oder verkaufen, den der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit durch Einreichung eines Antrags bei der Verwaltungsgesellschaft vor Handelsschluss bestimmt. Alle Einzelheiten zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik finden Sie in Abschnitt 2 des Fondsprospekts, abrufbar unter: www.ashmoregroup.com.