Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail HKD (Unhedged) Inc

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, hauptsächlich in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern emittiert werden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar und andere Hartwährungen lauten. Der Fonds ist bestrebt, eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) des Portfolios von einem bis drei Jahren beizubehalten. Der Fonds darf maximal 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Vermögenswerten anlegen, die auf andere Währungen als Hartwährungen lauten. Der Fonds darf nicht mehr als 10% (insgesamt) seines Nettovermögenswerts in Anteilen an OGAW und/oder OGA investieren. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Die Aufnahme von Krediten ist nicht zulässig. Der Fonds darf zugunsten Dritter keine Darlehen oder Garantien gewähren. Der Fonds nutzt für die Anlageverwaltung vorwiegend einen aktiven Top-Down-Ansatz, der auf einer gesamtwirtschaftlichen Analyse basiert. Die Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar. In Abhängigkeit von Faktoren wie z. B. der Liquidität des Marktes können sich die Transaktionskosten erheblich auf die Wertentwicklung auswirken. Ausschüttungen auf Ihre Anteile erfolgen in Form eines festen Betrags oder eines Prozentsatzes vom Nettoinventarwert je Anteil. Feste Dividenden werden in der Regel zu Beginn eines jeden Jahres festgelegt und monatlich ausgeschüttet. Anteile an diesem Fonds können Sie an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg und London (außer an Samstagen und Sonntagen) oder an jedem anderen Tag kaufen oder verkaufen, den der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit durch Einreichung eines Antrags bei der Verwaltungsgesellschaft vor Handelsschluss bestimmt. Alle Einzelheiten zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik finden Sie in Abschnitt 2 des Verkaufsprospekts, abrufbar unter: www.ashmoregroup.com.