BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Agency Acc EUR

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger ab, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen leicht zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der Anlagen bestimmte Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, wie im Verkaufsprospekt des Fonds beschrieben. Der Fonds wird seine Anlagen auf Vermögenswerte beschränken, deren verbleibende Zeit für die Rückzahlung des gesamten Kapitals höchstens 397 Tage beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss oder, im Fall von verzinsten Wertpapieren, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktzins) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 120 Tage. Der Fonds darf kurzfristig auch umgekehrte Pensionsgeschäfte durchführen. Mittels dieser geht der Fonds Vereinbarungen über den Erwerb von Wertpapieren bestimmter berechtigter Dritter gegen Barmittel und den möglichen Rückkauf dieser Wertpapiere durch den Verkäufer zu einem festgelegten Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Preis ein. Bei dem Fonds handelt es sich um einen „kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert und geringer Volatilität“ gemäß Definition in den EU- Vorschriften über Geldmarktfonds. Nähere Angaben zu den aktuellen Kreditbewertungen (sofern vorhanden), die dem Fonds zugeordnet werden, erhalten Sie unter www.blackrock.com/cash. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft verfügt über das absolute Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen, und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Die EUR 1-Week LIBID Rate sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Die Anlagen des Fonds werden soweit möglich anhand einer Kombination aus der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten und der Mark-to-Market-Methode oder, falls diese nicht anwendbar ist, der Mark-to-Model -Methode bewertet. Der Nettoinventarwert (NIW) kann zu Handelszwecken gerundet werden. Ein vergleichbarer NIW wird ebenfalls nach Möglichkeit anhand der Mark-to-Market-Methode berechnet, ansonsten nach der Mark-to-Model-Methode.