Brilliance Asset Management ICAV - Brilliance China Core Long Short Fund Class B EUR Accumulation

Der Fonds strebt eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio gemäss seiner Anlagestrategie an, wobei der Schwerpunkt auf einer Long-Short-Strategie für chinesische Aktien liegt. Der Fonds erwirbt ein Engagement in in China emittierten Aktienwerten direkt über die «Hong Kong-Shanghai Stock Connect»- und «Hong Kong-Shenzhen Stock Connect»-Programme sowie synthetisch über Total-Return-Swaps. Der Fonds ist auf China ausgerichtet und kann zudem bis zu 30 % seines Nettovermögens in anderen Schwellenmärkten anlegen. Der Fonds kann in jeder der Anlageklassen Long-Positionen zwischen 0 % und 125 % des Nettoinventarwerts des Fonds sowie Short-Positionen in Aktienwerten zwischen 0 % und -125 % des Nettoinventarwerts des Fonds halten. Zusätzlich zu Aktienwerten kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere regulierte Anlagefonds investieren, sofern eine solche Anlage mit dem Anlageziel des Fonds vereinbar ist. Zur Vermeidung von Zweifeln: Alle Short-Positionen werden synthetisch aufgebaut (d. h. durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten („FDI“)). Der Fonds kann FDIs auch zu Anlagezwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Währungsabsicherung einsetzen. Zu diesen Techniken und Instrumenten gehören Optionen und Termingeschäfte. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Fonds auf einer vollständig diskretionären Basis geführt wird. Sie können Ihre Anteile jeden Montag verkaufen, der ein Geschäftstag ist, an dem die Banken in Dublin und Hongkong in der Regel geöffnet sind. Sie müssen Ihren Antrag bei Citco Fund Services Ireland Limited (der «Verwaltungsstelle») bis 12 Uhr mittags (irischer Zeit) zwei Geschäftstage vor dem Geschäftstag einreichen, an dem Sie verkaufen möchten. Ihre Anteile werfen keine Erträge ab. Erträge werden im Fonds angesammelt und spiegeln sich im Wert der Anteile wider.