Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - S-A CHF

Der Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - S-A CHF, bezeichnet durch seine ISIN LI1368028307, verzeichnete einen Nettoinventarwert (NAV) von 1,074.09 CHF am 2025-10-31. Diese Zahl entspricht einer Bewertungsänderung von +0.45% gegenüber dem letzten NAV-Bericht. Für weitere Informationen über das interaktive Performance-Diagramm des Fonds, die wichtigsten Bestände, Merkmale, Anteilsklassendetails und wichtige Anlegerdokumente sollten sich die Nutzer in ihr Konto einloggen, wo sie detaillierte und objektive Finanzdaten abrufen können.