DNCA Invest Sustain Semperosa SI

Wichtige Merkmale der Verwaltung: Europäische Aktienfonds Der Teilfonds ist bestrebt, den folgenden in Euro denominierten Index über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen: Euro Stoxx NR (Bloomberg- Ticker: SXXT-Index), berechnet mit reinvestierten Dividenden nach Abzug von Quellensteuern über den empfohlenen Anlagezeitraum. Die Philosophie des Teilfonds besteht darin, sich auf Unternehmen zu fokussieren, die starke soziale und/oder ökologische Wirkungen erzielen. Diese Wirkungen werden mit dem proprietären Modell des Anlageverwalters anhand ihrer Exponierung (gemessen am Umsatz, den Forschungs- und Entwicklungskosten oder Investitionsausgaben) bewertet. Die Wirkungen basieren auf langfristigen Transformationen in den folgenden fünf Bereichen: Wirtschaft, Lebensstil, Medizin, Demografie und Energie. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung von Grundsätzen der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet. Der Anlageprozess und die daraus resultierende Aktien- und Anleiheauswahl trägt deshalb den internen Bewertungen hinsichtlich der unternehmerischen Verantwortung und Nachhaltigkeit der Unternehmen Rechnung. Die unternehmerische Verantwortung wird anhand des Pools an Informationen bewertet, der zur Vorhersage von Unternehmensrisiken herangezogen wird, vor allem durch eine Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern: Mitarbeiter, Wertschöpfungsketten, Kunden, lokale Gemeinschaften und Anteilseigner .., unabhängig vom Sektor der Aktivitäten. Daneben ist dem Anlageverwalter stark an einer langfristig orientierten Finanzierung der Wirtschaft gelegen, was eine Identifizierung von Nachhaltigkeitsthemen nach sich zieht. Der Teilfonds kann jederzeit investieren in: Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in der Eurozone haben: 65 % bis 100 % des Nettovermögens; Aktien außerhalb der Eurozone: 0 % bis 35 % des Nettovermögens; Aktien mit einer gesamten Marktkapitalisierung unter 200 Millionen Euro: bis zu 10 % des Nettovermögens; Festverzinsliche Papiere und Geldmarktinstrumente oder Einlagen, falls ungünstige Marktbedingungen herrschen: 0 % bis 35 % des Nettovermögens; Sonstige Finanzinstrumente: bis zu 10 % des Nettovermögens. Das Nettovermögen des Teilfonds darf bis zu 35 % einem Währungsrisiko ausgesetzt sein. Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile und/oder Aktien von OGAW und/oder AIF investieren. Der Teilfonds darf in Wertpapiere in beliebiger Währung investieren. Allerdings kann das Fremdwährungsrisiko in der Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu begrenzen. Zu diesem Zweck können insbesondere Futures und Devisentermingeschäfte verwendet werden. Der Teilfonds kann börsengehandelte oder außerbörsliche Derivate für bis zu 25 % des Nettovermögens des Teilfonds aufnehmen, einschließlich u. a. Terminkontrakte und nicht komplexe Optionen, die auf geregelten Märkten gehandelt werden, um das Aktienrisiko abzusichern oder zu erhöhen, ohne eine übermäßige Exposure anzustreben.