E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch eine fundamentale Long-only-Aktienstrategie zu erzielen, die vorwiegend in ein Portfolio aus börsennotierten Aktien investiert. Das Portfolio wird einen Schwerpunkt auf in den USA notierte Aktien legen, die alle Marktkapitalisierungen und Sektoren abdecken, wobei der Fokus in der Regel auf «eigentümergeführten» börsennotierten Small- und Mid-Cap-Unternehmen liegt, die über eine Kombination aus Direktinvestitionen und/oder Derivatepositionen gehalten werden. Das Portfolio des Fonds wird aus Direktinvestitionen in 20 bis 50 börsennotierte Unternehmen bestehen (die typische Spanne wird voraussichtlich zwischen 25 und 35 liegen). Gemäss der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen im Bereich der nachhaltigen Finanzen (EU) 2019/2088 («SFDR») wird dieser Fonds als Artikel-8-Fonds eingestuft, der ökologische oder soziale Merkmale fördert. Der Fonds wird einen durchschnittlichen ESG-Score aufweisen, der über dem durchschnittlichen ESG-Score seines ursprünglichen Anlageuniversums liegt. Weitere Informationen zum Anlageansatz dieses Fonds in Bezug auf Nachhaltigkeit und nichtfinanzielle Kriterien finden Sie in Anhang I des Prospektnachtrags des Fonds oder unter www.ericsturdza.com. Das durch den Einsatz von Derivaten geschaffene globale Engagement oder der Hebel, berechnet nach dem Commitment-Ansatz, wird 100 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten. Anteile dieser Klasse sind gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei der Morningstar US Small Cap Extended NR USD Index (der «Index») als Referenz für die Performanceüberwachung und die Berechnung der Performancegebühren dient. Der Anlageberater unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich der Abweichung von der Indexzusammensetzung, daher kann der Grad der Abweichung vom Index erheblich sein. Sie können Ihre Anteile am Fonds täglich kaufen und verkaufen. Die B1-EUR-Anteile sind thesaurierend, d. h. Erträge aus den Anlagen des Fonds werden in den Wert der Anteile einbezogen und nicht als Dividende ausgezahlt. Dieser Fonds gilt als geeignet für Anleger, die mittel- bis langfristig investieren möchten.