Echiquier Arty SRI R

Der Echiquier Arty ist ein Teilfonds, der danach strebt, während der empfohlenen Anlagedauer durch ein diskretionäres und möglichkeitenorientiertes Management auf den Zins- und Aktienmärkten eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierbei legt er einen Mischindikator als Referenz zugrunde, der sich zu 25 % aus dem MSCI Europe Net Return, zu 25 % aus dem EONIA Capitalized und zu 50 % aus dem IBoxx Euro Corporate 3 - 5 Yrs zusammensetzt. Der Teilfondsmanager will das beste Ertrags-/Risikoprofil ermitteln, das von Emittenten seines Anlageuniversums ausgegebene Instrumente bieten. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: „Best in Universe“ und „Best Effort“. Der OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management, das sich das „Bond Picking“ bei Zinsprodukten und das „Stock Picking“ bei Aktien zunutze macht: Der Teilfonds investiert höchstens 50 % seines Vermögens in Aktien. Dabei legt er überwiegend in Mid und Large Caps aus allen Wirtschaftszweigen an. Die Anlagen werden im Wesentlichen in europäischen Aktien (Europäische Union und Europäische Freihandelsassoziation) getätigt, wobei sich der Teilfonds jedoch die Möglichkeit vorbehält, bis zu 15 % seines Vermögens in Aktien eines Landes außerhalb der EU und außerhalb der EFTA (OECD-Land oder Schwellenland) zu investieren. Bei Zinsprodukten ist der OGAW mit mindestens 40 % seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln engagiert. Beim Erwerb und bei der Verfolgung von Wertpapieren während ihrer Laufzeit beruht die Einschätzung des Kreditrisikos auf internen Recherchen und Analysen von La Financière de l'Echiquier sowie auf den Ratings der einschlägigen Agenturen. Der Anteil von Anleihen, deren Rating unter BBB- liegt oder vom Managementteam als solches eingeschätzt wird (so genannte spekulative Titel) oder die kein Rating aufweisen, darf 35 % des Nettovermögens nicht überschreiten. Der OGAW investiert in Anleihen aus Europa (EU und EFTA), wobei Anleihen außerhalb Europas (OECD-Land oder Schwellenland) auf höchstens 10 % begrenzt sind. Beim Portfolioaufbau und bei der Bewertung von nichtfinanziellen Kriterien wählt das Managementteam Titel nach einer internen Methodik für das ESG-Rating aus, nachdem ein Filter für den Ausschluss bestimmter Sektoren zur Anwendung gekommen ist. Mit diesem Ansatz können bestimmte methodische Grenzen verbunden sein, die im Prospekt näher erläutert werden. Ausführlichere Informationen über die Methodik für das nichtfinanzielle Rating, die im OGAW zum Einsatz kommt, und deren Grenzen finden Anleger in den Transparenzrichtlinien der La Financière de l'Echiquier auf der Website www.lfde.com.