Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex Inc

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds wurde als kurzfristiger Geldmarktfonds gemäß den „Richtlinien für eine einheitliche Definition von europäischen Geldmarktfonds“ der Europäischen Wertpapierund Marktaufsichtsbehörde eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass die gewichtete durchschnittliche Zinsanpassungsfälligkeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 60 Tage nicht überschreiten wird und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 120 Tage nicht überschreiten darf. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor’s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht. Der Fonds kann in Instrumenten anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden, sowie in anderen kurzfristigen Wertpapieren von angemessener Bonität. Der den Anteilen zuzurechnende Nettoertrag läuft täglich auf und wird monatlich in Form einer Barzahlung an die Anteilinhaber durch Überweisung oder durch eine andere Methode, die der Anteilinhaber und FIL Fund Management (Ireland) Limited vereinbaren, ausgeschüttet. Die Anteile an dem Fonds können an jedem Tag, an dem die Banken in London für reguläre Bankgeschäfte geöffnet sind, gekauft und verkauft werden. Die taggleiche Abrechnung der Zeichnungsgelder und Rücknahmeerlöse wird durch elektronische Überweisung ermöglicht. Ausschüttende Flex-Anteile werden in zwei Serien ausgegeben, Serie 1 (IE00B447NQ12) und Serie 2 (IE00B3QT8296). Der Nettoinventarwert jeder Serie ist derselbe, und es werden keine getrennten Preise für jede Serie ausgegeben. Unter ungünstigen Marktbedingungen kann es vorkommen, dass die Anlagen des Fonds keine oder eine negative Rendite erzielen, was die Fondsrendite beeinträchtigen und zu negativen Anlageerträgen führen kann. In diesem Fall versucht der Manager, den Nettoinventarwert der ausschüttenden Flex-Anteile auf dem Niveau des Erstzeichnungspreises je Anteil zu stabilisieren, indem er eine angemessene Anzahl von ausschüttenden Flex-Anteilen anteilig zurücknimmt.