Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund N Accumulating
Fund
ISIN IE00BMY47D39 / Valor null
NAV (2026-07-17)
USD 116.07+0.03%
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund N Accumulating
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Der Fidelity ILF – USD Treasury Fund investiert mehr als 99,5 % seines Vermögens in US-Staatsanleihen, einschliesslich von der US-Regierung begebener oder garantierter Geldmarktinstrumente, durch diese Wertpapiere besicherter Reverse-Repo-Geschäfte sowie Bareinlagen. Darüber hinaus kann der Fonds hochwertige Verbriefungen, durch Vermögenswerte besichertes Commercial Paper, Einlagen bei renommierten Finanzinstituten, Repo-Geschäfte und Anteile an anderen Geldmarktfonds halten. Alle Anlagen werden so ausgewählt, dass erstklassige Bonitätsratings gewahrt bleiben, wodurch sichergestellt wird, dass der Fonds den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und die Aufrechterhaltung einer hohen Liquidität legt.
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Tags:
geldmarktus-schatzamt
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