Franklin ESG-Focused Balanced Fund A (acc) EUR

Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund (der «Fonds») ist auf die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Erträgen ausgerichtet, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in die Bestandteile des MSCI World Index-NR Eur. Der Fonds investiert vornehmlich in: · Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel · Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Grösse mit Sitz in den Industrieländern der Welt Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: · notleidende Wertpapiere, d. h. Wertpapiere von Unternehmen, die von einer finanziellen oder sonstigen Umstrukturierung oder einer Insolvenz betroffen sind oder denen dies bevorsteht (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) · wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere (CoCo-Bonds) · Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken · Einlagen/Barmittel und Anteile an anderen Investmentfonds (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) · hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds wendet auf das gesamte Portfolio eine verbindliche Bewertungsmethodik für die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance (ESG) an und investiert nur in Aktien, deren ESG-Wert mindestens dem mittleren ESG-Wert des MSCI World Index entsprechen, sowie in Schuldtitel, die anhand der ESG-Bewertungsskala von MSCI mindestens mit B bewertet sind (der Fonds kann jedoch Wertpapiere halten, die niedrigere Bewertungen aufweisen). Referenzindizes: der Blended 50% MSCI World-NR (EUR) + 50% Bloomberg Euro Aggregate Index (zum Vergleich der finanziellen und der ESG-Performance – kein Ziel, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll). Der MSCI World Index-NR dient als Anlageuniversum für die Wertpapierauswahl. Während der Anlageverwalter bei der Positionierung/Zusammenstellung des Portfolios durch diesen Index eingeschränkt ist, muss der Fonds nicht alle Indexbestandteile halten und kann bis zu 20 % des Nettovermögens in Anlagen ausserhalb des Index investieren. Der Fonds ist nicht verpflichtet, Bestandteile des Bloomberg Euro Aggregate Index zu halten. Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Die auf die in diesem Dokument dargestellte Anteilsklasse entfallenden Dividendenerträge des Fonds werden an die Anteilinhaber ausgeschüttet.