Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, im Laufe der Zeit Zinserträge und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in festverzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel investiert, die an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in traditionelle festverzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel, die von Regierungen/Regierungsbehörden, Unternehmen und Zweckgesellschaften begeben werden und deren Emittenten in der Regel über einen festgelegten Zeitraum festgelegte Zinssätze zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass der Investmentmanager Wertpapiere aktiv auswählt, kauft und verkauft, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds wird nur zu Vergleichszwecken im Verhältnis zur Wertentwicklung des Bloomberg US Aggregate Bond Index (der „Index“) beurteilt. Der Index umfasst auf US-Dollar lautende Wertpapiere, die bei der SEC registriert und steuerpflichtig sind. Der Index deckt den Rentenmarkt für auf US-Dollar lautende, festverzinsliche und steuerpflichtige Investment-Grade-Anleihen ab. Der Index umfasst Staatsanleihen, staatsnahe und Unternehmenspapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere („MBS“) (staatliche festverzinsliche Pass-Throughs), forderungsbesicherte und kommerzielle MBS (staatliche und nichtstaatliche MBS). Der Index definiert nicht die Vermögensallokation des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds kann abhängig von den Marktbedingungen erheblich vom Index abweichen. Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds sind die USA, Kanada und Europa. Der Fonds kann außerhalb der USA, Kanadas und Europas und auch in Schwellenländern investieren, wenn er dies für vorteilhaft hält. Der Fonds kann Transaktionen mit Finanzderivaten („DFI“) wie Futures, Forwards, Swaps (unter anderem Total Return Swaps), Swaptions, Optionen, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften eingehen, um seine Anlagen abzusichern, Marktexposure zu erlangen und auf die Auswirkungen von Zinsschwankungen auf die Wertentwicklung und Volatilität des Fonds zu reagieren. Swaptions sind Optionen auf Swaps, die dem Fonds das Recht einräumen, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft einen Zinsswap einzugehen. Bei Swaptions erhält eine Partei eine Gebühr und erklärt sich im Gegenzug bereit, bei Eintreten eines bestimmten Eventualereignisses einen Terminswap zu festgelegten Sätzen einzugehen. Bei umgekehrten Pensionsgeschäften kauft ein Fonds Wertpapiere von einem Kontrahenten und verpflichtet sich gleichzeitig, diese Wertpapiere zu einem vereinbarten Datum und Preis an den Kontrahenten zurückzuverkaufen. Futures sind börsengehandelte Kontrakte über den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis und zu einem festgelegten zukünftigen Datum. Termingeschäfte ähneln Futures, werden jedoch mit einem bestimmten Kontrahenten und nicht an einer Börse gehandelt. Swaps sind Vereinbarungen zwischen zwei Parteien über den Austausch zukünftiger Zahlungen in Bezug auf einen Vermögenswert gegen Zahlungen in Bezug auf einen anderen Vermögenswert. Swap-Vereinbarungen müssen den Austausch von Zahlungen bei Fälligkeit oder zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorsehen. Optionen sind Kontrakte, die den Käufer berechtigen, jedoch nicht verpflichten, einen bestimmten Vermögenswert zu einem festgelegten Preis oder bis zu einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Sofern Sie Anteile der ausschüttenden Anteilsklasse halten, ist der Fonds bestrebt, die verfügbaren Erträge vierteljährlich auszuschütten. Sie können Ihre Anteile an jedem Bankgeschäftstag in Irland und den Vereinigten Staaten verkaufen. Hierzu müssen Sie Ihren Verkaufsauftrag an dem Geschäftstag, an dem Sie verkaufen möchten, bis 11.00 Uhr irischer Zeit beim Verwalter des Fonds einreichen.