H2O Moderato SP HCHF-R C

Das Ziel des Fonds ist es, seinen Benchmark-Index, den täglich kapitalisierten EONIA, um 2,00% pro Jahr zu übertreffen, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von zwei bis drei Jahren, nach Abzug von Verwaltungsgebühren. Der Fonds zielt darauf ab, dies durch die Umsetzung einer sehr dynamischen Managementstrategie zu erreichen, die darauf abzielt, unabhängig von Marktsituationen eine Performance zu erzielen.

Die Exposition des Fonds umfasst globale Festverzinsliche, Aktien- und Devisenmärkte. Das Managementteam nimmt sowohl Long- als auch Short-Positionen in diesen Anlageklassen innerhalb des Rahmens eines globalen Risikobudgets ein, das dem Portfolio zugewiesen ist. Die Performance des Fonds ist enger mit relativen Trends zwischen den Märkten (relative und Arbitrage-Positionen) verbunden als mit der allgemeinen Richtung der Märkte (directional positions).

Der Fonds ist so konzipiert, dass unter normalen Marktbedingungen nicht erwartet wird, dass er innerhalb von 20 Tagen mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% mehr als 10% verliert. Darüber hinaus liegt die Aktienexposition des Fonds innerhalb einer Spanne von -15% bis +15% seines Nettoinventarwerts, und die modifizierte Duration des Fonds für Zinsbewegungen liegt innerhalb einer Spanne von -4 bis +4. Der Fonds kann allen Währungen, Anleihen jeglicher Art, Verbriefungsfahrzeugen und Aktien in entwickelten und Schwellenländern ausgesetzt sein. Der Fonds nutzt auch Derivate zur Verwaltung von Währungsrisiken, Bargeld und Gesamtportfoliorisiken.

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