J O Hambro Capital Management UK Equity Income A GBP Inc

Der Fonds strebt an, ein von Jahr zu Jahr steigendes Ertragsniveau zu erzielen und das Potenzial zu schaffen, den Anlagebetrag über einen rollierenden Zeitraum von sieben bis zehn Jahren zu steigern. Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem FTSE All-Share Total Return Index (angepasst um 12 Uhr) liegt, der für die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren verwendet wird. Der Fonds strebt an, dieses Ziel zu erreichen, indem mindestens 90 % des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt werden, die an der Londoner Börse (oder an anderen Börsen im Vereinigten Königreich) notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören große, mittlere und kleine Unternehmen. Es wird nicht erwartet, dass der Fonds mehr als 25 % in Aktien kleinerer Unternehmen investiert, die allgemein als riskanter angesehen werden als Aktien größerer Unternehmen. Die Anlage in Aktien kleinerer Unternehmen ermöglicht es dem Fonds, in einem breiteren Spektrum von Unternehmen Dividendenerträge zu finden. Damit hebt sich der Fonds nach Ansicht der Fondsverwalter von anderen ähnlichen Fonds ab. Zu jeder Zeit sind mindestens zwei Drittel des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, die im Vereinigten Königreich ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in Unternehmen, die von vielen anderen Anlegern nicht geschätzt werden, deren aktuellen Aktienkurs die Fondsverwalter jedoch für unterbewertet halten. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Dividenden ausschütten und von denen die Fondsverwalter annehmen, dass sie ihre Dividende im Laufe der Zeit erhöhen werden. Jede im Fonds gehaltene Aktie hat eine voraussichtliche Dividendenrendite (die vom Unternehmen gezahlten jährlichen Gesamtdividenden, ausgedrückt als Prozentsatz des Aktienkurses), die zum Zeitpunkt des ersten Erwerbs der Aktie über der durchschnittlichen Dividendenrendite des FTSE All Share Total Return Index liegt, und es gilt eine strikte Verkaufsdisziplin, sollte die Dividendenrendite eines Unternehmens unter das Durchschnittsniveau fallen. Außer in Aktien kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden vierteljährlich ausgezahlt. Die Wertentwicklung des Fonds kann am FTSE All Share T otal Return Index (der „Index“) gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen, es können sich jedoch Auswirkungen auf die Gewichtung der Anlagen in Komponenten des Index ergeben.