Kepler Liquid Strategies ICAV - KLS Ionic Relative Value Arbitrage Fund Class SI GBP Accumulation

Ziele und Anlagepolitik Anlageziel Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen bei niedriger Volatilität und geringer Korrelation zu den Aktienmärkten zu erzielen. Anlagepolitik Um sein Anlageziel zu erreichen, verwendet der Fonds eine marktneutrale Relative-Value-Arbitrage-Anlagestrategie über verschiedene Anlageklassen. Dadurch kann der Fonds Preisunterschiede zwischen verbundenen Finanzinstrumenten wie Aktien und Anleihen ausnutzen. Der Fonds wird die verschiedenen Instrumente gleichzeitig kaufen und verkaufen. Auf diese Weise können Anleger potenziell vom „relativen Wert“ zwischen den verbundenen Finanzinstrumenten profitieren. Der Fonds engagiert sich hauptsächlich in Aktien, Depositary Receipts, Vorzugsaktien (mit unbegrenzter Laufzeit und variabel verzinsliche), wandelbaren Vorzugsaktien, Schuldtiteln, Marktindizes, die die Volatilität darstellen, zulässigen indirekten Rohstoffengagements durch börsengehandelte Instrumente sowie in derivativen Finanzinstrumenten und Währungen. Durch seinen marktneutralen Ansatz setzt der Fonds auch Absicherungsstrategien ein, um höhere Renditen zu erzielen, das Abwärtsrisiko zu verringern und langfristige Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds kann in folgende Schuldtitel jeglicher Bonität oder Laufzeit investieren: fest- oder variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Pflichtwandelanleihen (in Stammaktien umwandelbare Anleihen und dividendenstarke Wandelanleihen) und Umtauschanleihen. Die Fonds investiert nicht in Contingent Convertible Bonds. Der Fonds kann bis zu 10% in kollektive Kapitalanlagen, unter anderem börsengehandelte Fonds (ETFs), OGAW oder zulässige alternative Investmentfonds investieren. Der Fonds kann in Aktien von in den USA ansässigen, geschlossenen ETFs investieren. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 20% seines Vermögens in solche geschlossenen ETFs investiert. Der Fonds kann in Emittenten jeder Größe in Industrie- und Schwellenländern anlegen. Die Wertpapiere können in anderen Währungen als US-Dollar, Euro oder GBP begeben werden. Zu Anlage- oder Sicherungszwecken kann der Fonds derivative Finanzinstrumente („FDI“) einsetzen, wie in der FDI-Tabelle im Anhang näher erläutert. Ferner kann der Fonds in US-Schatzwechsel, Commercial Paper und andere Geldmarktinstrumente, einschließlich Einlagenzertifikate und Handelswechsel, investieren. Ausführliche Angaben zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Fonds sind dem Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“ im Nachtrag für den Fonds zu entnehmen, der abrufbar ist unter www.keplerpartners.com/liquid-strategies Sie können Ihre Anteile an jedem Geschäftstag verkaufen oder weitere Anteile kaufen (mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen), an dem die Banken in Dublin, London und New York für normale Bankgeschäfte geöffnet sind. Sie müssen Ihren Antrag vor 11.00 Uhr (irische Zeit) bei der Verwaltungsstelle des Fonds (irische Zeit) einen Geschäftstag vor dem Tag, an dem Sie Anteile verkaufen oder kaufen möchten, bei der Verwaltungsstelle des Fonds einreichen. Auf Ihre Anteile wird keine Dividende ausgeschüttet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen möchten.