Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund I

Anlageziel Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei verringertem Kapitalverlustrisiko zu erzielen. Zum Erreichen dieses Ziels erwirbt der Teilfonds Finanzinstrumente zu einem Marktwert, der deutlich unter ihrem inneren Wert liegt. Anlagepolitik Hierzu investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien von US- Unternehmen. Die Anlagen unterliegen jedoch keinen Beschränkungen im Hinblick auf geografische Regionen, Sektoren oder Währungen. Das Portfolio besteht üblicherweise aus 30 bis 40 verschiedenen Wertpapieren. Der Teilfonds kann in geringem Umfang Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Anlageverwalter ist der Meinung, dass ein wertorientierter Ansatz am besten zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds geeignet ist, und diesen setzt der Anlageverwalter mithilfe eines unternehmenseigenen Modells zur Titelauswahl um. Referenzindex Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zieht den S&P 500 zur Berechnung seiner Performancegebühren und zum Vergleich seiner Wertentwicklung mit der Benchmark in Marketingunterlagen heran. Das tägliche Management des Teilfonds wird jedoch nicht durch die Benchmark beschränkt, und es darf vollständig von der Benchmark abgewichen werden. Währung des Fonds Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD. Ausschüttungspolitik Die Erträge können auf Beschluss der Aktionäre des Teilfonds ausgeschüttet werden. Anlagehorizont Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die mindestens fünf Jahre lang nicht auf ihr Kapital zurückgreifen müssen. Zeichnung und Rücknahme Anleger können an jedem Tag, der ein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, Anteile zeichnen, umtauschen und zurückgeben. Der anfängliche Mindestanlagebetrag in dieser Aktienklasse beläuft sich auf 10.000.000 USD.