Metavalor FI

Der Fonds zielt darauf ab, über einen längeren Zeitraum hinweg eine zufriedenstellende und nachhaltige Rendite zu erzielen, indem er eine Wertanlagephilosophie anwendet und unterbewertete Vermögenswerte mit hohem Wertschätzungspotenzial auswählt. Das Management orientiert sich an der Performance des General Index der Madrider Börse Total (80%) und des PSI 20 TR Index (20%).

Der Fonds investiert mehr als 75% seiner Gesamtexposition in Aktien von spanischen und portugiesischen Emittenten und Märkten. Er konzentriert sich hauptsächlich auf Wertpapiere, die im General Index der Madrider Börse Total und PSI 20 TR gelistet sind. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung der Unternehmen, in die investiert wird, was Investitionen in Unternehmen mit hoher, mittlerer oder niedriger Marktkapitalisierung ermöglicht. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, sowohl öffentliche als auch private, mit einem Kreditrating, das zu einem gegebenen Zeitpunkt gleich oder höher ist als das von Spanien.

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen hohen Portfolio-Umsatz, der die Ausgaben erhöhen und die Renditen beeinflussen kann. Darüber hinaus können Investitionen in Aktien mit geringer Kapitalisierung die Liquidität des Fonds negativ beeinflussen. Es besteht kein Währungsrisiko, aber der Fonds kann in Finanzkollektivanlageinstitutionen (CIIs) zu Absicherungszwecken investieren.

https://www.metagestion.com/en/products/metavalor-fi/