Metzler Wertsicherungsfonds 98

Anleger können Fondsanteile an jedem Handelstag/Wochentag zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und Frankfurt am Main für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend und kann jährliche Ausschüttungen vornehmen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten angegebenen Kosten und können die Rendite des Fonds wesentlich mindern. Begriffserklärungen: Aktienwerte: Wertpapiere, die Eigentumsanteile an einem Unternehmen repräsentieren. Schuldtitel: Wertpapiere, die die Verpflichtung des Emittenten repräsentieren, einen Kredit zu einem bestimmten Termin zurückzuzahlen und Zinsen zu zahlen. Derivative Finanzinstrumente: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängen; typischerweise Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze abhängen. Geldmarktinstrumente: Finanzinstrumente mit einer Fälligkeit von weniger als 397 Tagen oder solche, deren Zinssatz mindestens einmal jährlich angepasst wird und die deshalb eine ähnliche Rendite aufweisen wie eine Termineinlage mit derselben Fälligkeit. Eine ausführliche Darstellung der Anlagepolitik findet sich im Abschnitt „Anlagepolitik“ im fondsspezifischen Teil des OGAW- Prospekts, der auf www.metzler.com erhältlich ist. Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahrs sollen dabei auf 2 % begrenzt werden, um einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (um Dividendenausschüttungen bereinigt) zum Jahresende von 98 % des Nettoinventarwerts je Anteil am Beginn des Kalenderjahrs aufrechtzuerhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Es gibt keine Garantie oder Zusicherung, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds sucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich auf den EU- Märkten für Schuldtitel und auf den globalen Aktienmärkten engagiert. Der Fonds baut solche Positionen durch Investition überwiegend in Zins- /Anleihen-Derivate aus der EU und globale Aktienindex-Derivate auf. Der Fonds kann auch direkt in EU-Schuldtitel sowie in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investmentgrade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen. Das Engagement auf den Aktienmärkten wird auf 20 % des Nettoinventarwerts beschränkt. Liquide Mittel, die nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen für Derivategeschäfte benötigt werden oder direkt in Aktien oder Anleihen investiert werden, können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds hat keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investmentgrade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen.