MGI Euro Cash Fund Class I-1 EUR Shares

Das Anlageziel des Fonds ist die Anlage in auf Euro lautenden Barbeständen in Übereinstimmung mit dem Kapitalerhalt und der Bereitstellung von Liquidität. Der Fonds investiert in eine globale Auswahl an Bareinlagen und kurz laufenden Geldmarktpapieren, unter anderem kurzfristige Commercial Papers, Bankakzepte, Staatsanleihen und Einlagenzertifikate sowie von Staaten, staatlichen Stellen oder Unternehmen ausgestellte Wertpapiere. Mindestens 80% des Fondsvermögens bestehen aus Geldmarktpapieren oder Einlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Laufzeit von maximal einem Jahr aufweisen. Der Fonds investiert nur in erstklassige Geldmarktinstrumente, die vom Fondsmanager (oder dessen Stellvertreter) bestimmt werden. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen. Er kann zudem in Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rückzahlungstermin von 2 Jahren oder weniger investieren, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt 397 Tage oder weniger. Hierfür werden durch eine Swap-Vereinbarung abgesicherte variabel und fest verzinsliche Geldmarktinstrumente auf den Geldmarktsatz oder den Index-Zinssatz zurückgesetzt. Der Fonds behält eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von bis zu 6 Monaten und eine gewichtete durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 12 Monaten bei. In der Berechnung beider werden die Auswirkungen von vom Fonds genutzten Einlagen sowie Repurchase- und Reverse-Repurchase- Geschäften berücksichtigt. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit bemisst die durchschnittliche Restlaufzeit aller zugrunde liegenden, nach den jeweiligen Beteiligungen jedes einzelnen Instruments gewichteten Instrumente unter der Annahme, dass die Laufzeit eines variabel oder fest verzinslichen Instruments der verbleibenden Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungstermin entspricht und nicht der verbleibenden Zeit bis zur Rückzahlung des Kapitalwerts des Instruments. Die gewichtete durchschnittliche Lebensdauer ist der gewichtete Durchschnitt der verbleibenden Lebensdauer (Laufzeit) aller gehaltenen Instrumente, d. h. die Zeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitalwerts. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, Barmittel mittel- bis langfristig zu übertreffen – vor Abzug der Gebühren für den Manager, den Fondsmanager und den Händler, aber abzüglich aller sonstigen Gebühren und Kosten des Fonds. Für die Berechnung der Outperformance von Barmitteln wird ein angemessener Zinssatz verwendet, wie im Abschnitt über die vergangene Wertentwicklung beschrieben. Der Fonds wird weder unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet noch in irgendeiner Weise durch einen Vergleichsindex beschränkt, und es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds eine bessere Performance erzielen wird als Barmittel. Mindestens 7,5% des Fondsvermögens sind täglich und mindestens 15% des Fondsvermögens wöchentlich fällig.