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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Accumulation

Fund

ISIN IE00079DLZG9 / Valor 13304068

NAV (2026-08-20)
USD 111.23-0.02%

New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Accumulation
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Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Accumulation, bezeichnet durch seine ISIN IE00079DLZG9, verzeichnete einen Nettoinventarwert (NAV) von 111.23 USD am 2026-08-20. Diese Zahl entspricht einer Bewertungsänderung von -0.02% gegenüber dem letzten NAV-Bericht. Für weitere Informationen über das interaktive Performance-Diagramm des Fonds, die wichtigsten Bestände, Merkmale, Anteilsklassendetails und wichtige Anlegerdokumente sollten sich die Nutzer in ihr Konto einloggen, wo sie detaillierte und objektive Finanzdaten abrufen können.

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