Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund I USD Inc
ISIN IE0001SM66N9 / Valor 14778509
Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund I USD Inc
UMushroom Community-Bewertung:
Der Northern Trust US Dollar Fund strebt die Kapitalerhaltung, die Aufrechterhaltung der Liquidität und die Erzielung laufender Erträge an, indem er in hochwertige, auf US-Dollar lautende kurzfristige festverzinsliche oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. In der Praxis setzt sich das Portfolio hauptsächlich aus kurzfristigen Staats- und Unternehmensanleihen, von Finanzinstituten begebenen Schuldtiteln sowie Bareinlagen zusammen, die alle bestimmten ESG-Kriterien unterliegen. Der Fonds wird als Geldmarktfonds mit kurzfristiger Laufzeit und geringer Volatilität (Short Term Low-Volatility Net Asset Value) verwaltet und verwendet eine Mischung aus fortgeführten Anschaffungskosten und Marktpreisen, um einen stabilen Nettoinventarwert zu unterstützen, obwohl unter bestimmten Umständen ein variabler Nettoinventarwert zum Tragen kommen kann. Die Auswahl der Anlagen scheint sich auf Qualität und kurze Laufzeiten zu konzentrieren: Die Wertpapiere müssen zum Zeitpunkt des Kaufs mindestens mit A2/P1 oder gleichwertig bewertet sein und eine maximale Laufzeit von 397 Tagen haben. Der Fonds kann auch Repo- und Reverse-Repo-Geschäfte nutzen, um sein Ziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren, Kosten zu senken oder moderate Erträge zu erzielen. Insgesamt strebt der Fonds eine konservative, aktiv verwaltete Anlage in US-Dollar-Bargeld und kurzfristigen Anleihen an, wobei der Schwerpunkt auf Liquidität, Kapitalerhalt und stabilen Erträgen liegt.
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