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Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class A

Fund

ISIN IE0006492544 / Valor 473574

NAV (2025-01-20)
GBP 1.00%

Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class A
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Allgemeines Ziel

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten, die Liquidität zu bewahren und laufende Erträge zu erzielen, indem in hochwertige kurzfristige festverzinsliche oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert wird, die in der Basiswährung des Fonds denominiert sind. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit niedriger Volatilität des Nettoinventarwerts (LVNAV) mit kurzer Laufzeit, wie in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds definiert.

Fonds-Exposure

Der Fonds investiert in hochwertige kurzfristige Staats- und Unternehmensanleihen sowie in Geldanlagen und Schuldtitel, die von Finanzinstituten ausgegeben werden. Alle Wertpapiere, in die der Fonds investiert, sind in Pfund Sterling denominiert und haben zum Zeitpunkt des Kaufs eine Mindestbonitätsbewertung von A2/P1 durch die Ratingagentur Moody's oder eine äquivalente Bewertung einer anderen Agentur. Die Fondsinvestitionen haben in der Regel eine Laufzeit von weniger als 3 Monaten und investieren keinesfalls in Instrumente mit einer Laufzeit (beim Kauf) von mehr als 397 Tagen.

Risiken

Der Fonds kann Derivate und andere finanziell verknüpfte Instrumente (wie Devisentermingeschäfte) verwenden und kann auch Rückkauf- und Pensionsgeschäfte eingehen, um sein Ziel zu erreichen und Risiken zu reduzieren, Kosten zu minimieren oder zusätzliches Kapital oder Einkommen zu generieren. Der Fonds unterliegt Zinsrisiken, Kreditrisiken und Marktrisiken. Darüber hinaus besteht das Risiko eines Verlusts des investierten Kapitals.

Inhalt durch KI Chatbot zusammengefasst
Quelle

https://www.northerntrust.com/documents/funds/intl/ntgf/kiids-en/ntgf-sterling-fund-class-a-gbp-dis-kiid_IE0006492544_en.pdf

Tags:
geldmarkt kurzläuferanleihen 7-tage-libid

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