Oddo BHF Exklusiv: Global Equity Stars CI-EUR

Der Global Equity Stars ist ein Teilfonds des ODDO BHF Exklusiv: Ziel des Teilfonds ist es, -nach Abzug von Kosten und Gebühren-, über einen rollierenden Fünf-Jahres-Zeitraum, seinen Referenzindex, den MSCI All Countries World Index (Net Return, EUR)*, nach Wiederanlage der Dividenden, zu übertreffen, indem er in weltweit notierte Aktien investiert. Das Aktienexposure des Teilfonds liegt stets über 90%. Investitionen erfolgen in ein breites Spektrum von Emittenten aus der ganzen Welt und können auf andere Währungen als Euro lauten. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat (insbesondere in den Vereinigten Staaten oder Europa) haben. Er kann bis zu 30% seines Vermögens in Aktien von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-OECD-Land haben (Emerging Markets). Darüber hinaus wird er in Aktien von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. EUR (beim ersten Erwerb für den Teilfonds) investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Small Caps investieren, d.h. in Emittenten mit einer Marktkapitalisierung zwischen 500 Mio. EUR und 2 Mrd. EUR. Das Aktienanlageuniversum des Teilfonds ist der MSCI All Countries World Index (Net Return, EUR). Er kann in geringem Maße (max. 10% des Teilfondsvermögens) in Aktien, die nicht Teil des Anlageuniversums sind, investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Barmitteln, geldnahen Mitteln (Einlagen) und Geldmarkt- oder kurzfristigen Geldmarktfonds halten. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in Anteilen von Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei seinen Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagen des Teilfonds unterliegen somit ESG-Beschränkungen. Die Verwaltungsgesellschaft beachtet die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investment (UN PRI) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet die UN PRI auch im Rahmen ihres Engagements an, z.B., durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten. Wertpapiere von Emittenten, welche in erheblichem Maße gegen die Anforderungen des UN Global Compact verstoßen, werden ausgeschlossen. Der Fondsmanager nutzt das ESG-Research des externen Datenanbieters MSCI, um ESG-Kriterien zu berücksichtigen. Es werden zwei Raster angewandt: 1. Raster: Der MSCI Business Involvement Screening Score berücksichtigt Einkünfte, die in Sektoren erzielt werden, die für die betreffenden Unternehmen kritisch sein könnten. Der Teilfonds investiert z.B. nicht in Unternehmen, die irgendeine Art von Einkünften mit umstrittenen Waffen erzielen, oder in Unternehmen, die über einen bestimmten Schwellenwert hinaus Einkünfte in den Sektoren konventionelle Waffen (Gesamtanteil der Einkünfte in nuklearen, konventionellen und nicht-militärischen Waffen), Tabak, Kohle, Glücksspiel oder Pornographie erzielen. 2. Raster: Der MSCI ESG-Score spiegelt eine Bewertung der Risiken und Chancen von Unternehmen in Bezug auf ESG-Kriterien wider und bewegt sich auf einer Skala von CCC (niedrigste Bewertung) bis AAA (beste Bewertung). Der durchschnittliche Score des Portfolios wird mindestens A betragen und über dem Durchschnitt des Anlageuniversums liegen. Die Bewertung basiert ausschließlich auf dem MSCIResearch. Darüber hinaus strebt der Fondsmanager an, dass die durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2-Äquivalent-Emissionen pro Million Dollar Ertrag) des Portfolios unter der des gesamten Anlageuniversums liegt. Die Messung der Kohlenstoffintensität, die auf den von MSCI bereitgestellten Daten basiert, umfasst die Scopes 1 und 2 (direkte und indirekte Emissionen im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch) und schließt den Scope 3 (andere vor- oder nachgelagerte indirekte Emissionen, wie Emissionen von Lieferanten, Emissionen aus der Abfallentsorgung und Emissionen durch das Pendeln von Mitarbeitern) aus. Der ESG-Score und die Kohlenstoffintensität werden auf der Grundlage der gewichteten durchschnittlichen Portfoliobestände berechnet. Mindestens 90% des Nettovermögens des Teilfonds werden mit einem ESG-Score bewertet. Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich am MSCI All Countries World Index (Net Return, EUR) als Referenzindex, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Der Teilfonds bildet den Referenzindex oder den relativen Anteil der Bestandteile des Referenzindex nicht nach, sondern strebt an, dessen Wertentwicklung zu schlagen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Referenzindex abweichen. Der Fondsmanager hat volle Verfügungsgewalt über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Teilfonds. Während der Teilfonds in der Regel Vermögenswerte halten wird, die Bestandteile des Referenzindex sind, kann er in solche Bestandteile in unterschiedlichem Ausmaß investieren. Er kann auch Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteile des Vergleichsmaßstabes sind. Die Währung des Teilfonds ist Euro. Die Erträge, die die Anteilklasse erwirtschaftet, werden nicht ausgeschüttet, sondern verbleiben im Teilfonds. Ihre Anteile können Sie börsentäglich zurückgeben. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.