Ofi Invest Energy Strategic Metals I

Anlageziele und Anlagepolitik Anlageziel: Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein Engagement in den folgenden Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des OGA. Dies wird durch ein synthetisches Engagement im „Basket Energy Strategic Metals Index“ (Bloomberg-Code: SOOFESM) oder einen Index mit der gleichen Zusammensetzung realisiert. Dieser Index ist repräsentativ für ein Anlagespektrum, das sich aus Terminkontrakten auf diese Metalle zusammensetzt. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten vollziehen. Referenzindex: Es ist kein Referenzindex vorhanden. Allerdings können sich die Anleger zu Informationszwecken auf den S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR berufen, der für ein Anlagespektrum in Industriemetallen repräsentativ ist (Bloomberg Code: SPGSINTR). Es sollte berücksichtigt werden, dass der Vergleichsindex S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR nicht dieselbe Zusammensetzung wie der Basket Energy Strategic Metals Index hat, in den der Teilfonds ständig investiert, wodurch es zu Unterschieden in der erzielten Wertentwicklung kommen kann. Weitere Informationen über die zugrunde liegenden Indizes finden Sie auf der Website: http://www.spindices.com/search/ Anlagestrategie: Der Teilfonds wird so anlegen, dass er sich in dem „Basket Energy Strategic Metals Index“ engagieren kann, der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer. Die Anlagestrategie besteht darin, das Engagement in der Wertentwicklung von Metallen zu steuern, deren Nachfrage gemäß der Analyse des Verwaltungsteams steigen wird und die daher aus dem Basket Energy Strategic Metals Index ausgewählt werden. Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Basket Energy Strategic Metals Index beruhen, wird eine Käufergrundposition eingerichtet. Dieser Index setzt sich aus Terminkontrakten auf die Metalle mit der folgenden Anfangsverteilung zusammen: 12 % Aluminium, 8 % Blei, 8 % Gold, 8 % Palladium, 12 % Platin, 12 % Silber, 14 % Nickel, 12 % Zink, 14 % Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2021 und werden sich gemäß der Indexmethodik entwickeln). Diese Gewichtung wird einmal jährlich von einem Anlageausschuss überprüft, der die Zusammensetzung des Index, in dem der Fonds engagiert ist, ändern kann. Der Ausschuss kann insbesondere beschließen, innerhalb der im Prospekt festgelegten Grenzen dem Index Komponenten hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen oder die Gewichtungen zu ändern. Der Ausschuss tritt spätestens in der ersten Novemberwoche zusammen. Er wird einen Bericht über seine Beschlüsse erstellen, der spätestens in der ersten Dezemberwoche auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wird. Dabei werden sämtliche Indexänderungen ausführlich dargelegt. Die Änderungen werden erst am letzten Geschäftstag des Jahres umgesetzt. Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend. Für weitere Informationen über den genutzten Index werden die Anleger gebeten, sich an die Gesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT zu wenden. Terminkontrakte auf Rohstoffe können in verschiedenen Währungen notiert sein. Um den Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, wird einmal täglich systematisch eine Strategie zum Ausgleich des Währungseffekts durchgeführt. Der Basket Energy Strategic Metals Index muss folgenden Diversifizierungsregeln entsprechen: maximal 35 % der Vermögenswerte für einen Basiswert oder eine Gruppe miteinander verknüpfter Basiswerte; maximal 20 % der Vermögenswerte für andere Werte oder eine Gruppe miteinander verknüpfter Basiswerte. Die Basiswerte, welche die Indizes bilden können, wurden aufgrund ihrer Repräsentativität für alle vorgenannten Metalle ausgewählt. Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend. Für weitere Informationen über die Zusammensetzung der verwendeten Indizes können sich die Anleger an die Gesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT wenden. Der Teilfonds strebt ein Engagement von 100 % an. Der Teilfonds kann in feste oder bedingte Finanzterminkontrakte (die an geregelten und organisierten Märkten in Frankreich und im Ausland und/oder außerbörslich gehandelt werden) investieren. Der Teilfonds setzt für den Aufbau seines Engagements im Basket Energy Strategic Metals Index Derivate ein: Das Portfolio des Teilfonds wird über außerbörslich gehandelte Terminkontrakte (Swaps) investiert. Die Transaktionen mit diesen Instrumenten dürfen das 1-Fache des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Der Teilfonds kann darüber hinaus Finanztermingeschäfte einsetzen, um das Portfolio gegen Zins- und/oder Wechselkursrisiken abzusichern. Die angestrebten Finanztermingeschäfte (FFI) fallen in die folgenden Kategorien: Performance-Swaps; Zinsswaps, Devisenswaps, Indexswaps, Zins- und Devisen-Futures. Hauptkategorien der genutzten Vermögenswerte: Das Portfolio des Teilfonds investiert über Swaps (Swaps außerbörslich gehandelter Zahlungsströme) einer Wertentwicklung eines Terminkontrakt-Index in Rohstoffe. Er kann 0 % bis 100 % seines Vermögenswerts in Termingelder und handelbare Forderungspapiere von privaten oder öffentlichen Emittenten halten, die mindestens das Rating „Investment Grade“ besitzen und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr aufweisen. Er kann bis zu 10 % seines Vermögens in OGAW- oder AIF-Anteilscheine investieren, die vier Kriterien berücksichtigen (Artikel R214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches). Einlagen mit einer max. Laufzeit von zwölf Monaten bei einem oder mehreren Kreditinstituten sind mit höchstens 100 % des Vermögenswerts erlaubt. Der Teilfonds kann mit max. 10 % des Vermögenswerts des Teilfonds vorübergehend auf Bargeldanleihen zurückgreifen. Bedingungen für Zeichnung und Rücknahme: Der Liquidationswert wird an jedem Börsenhandelstag in Paris (mit Ausnahme von Tagen, an denen die Londoner Börse nur halbtags zum Handel geöffnet ist, sowie von Feiertagen in Frankreich, in den USA und im Vereinigten Königreich) ermittelt und auf denselben Tag datiert. An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden thesauriert. Empfehlung: Die empfohlene Anlagedauer beträgt fünf Jahre. Der Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihre Einlage nach weniger als fünf Jahren zurückziehen wollen.