Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term I

Klassifizierung der frz. Finanzaufsicht (AMF): Auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldverschreibungen. Anlageziel: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Engagement in festverzinslichen Produkten und unter Anwendung eines nachhaltigen Vermögensverwaltungsansatzes über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung zu erzielen, die über jener des täglich thesaurierten €STR-Index liegt. Referenzindex: Der Referenzindex, mit dem der Anleger die Wertentwicklung des OGAW vergleichen kann, ist der täglich thesaurierte €STR-Index. Der €STR-Index (Euro Short-Term Rate) ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Tagesgeschäfte mit einem Betrag von mehr als 1 Mio. EUR der unbesicherten Kredite, die von den aktivsten Bankinstituten der Eurozone am Geldmarkt getätigt wurden. Er wird von der Europäischen Zentralbank anhand von Daten über die tatsächlichen Transaktionen berechnet, die von einer Auswahl der wichtigsten Banken in der Eurozone bereitgestellt und auf der Website www.ecb.europa.eu veröffentlicht werden. Sein Bloomberg-Ticker ist ESTRON Index. Die Europäische Zentralbank ist als Verwalter des €STR-Index gemäß Artikel 2.2 a) der Benchmark-Verordnung befreit und muss daher nicht in das von der ESMA geführte Register der Verwalter und Referenzindizes eingetragen werden. Gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 verfügt die Verwaltungsgesellschaft über ein Verfahren zur Nachverfolgung der Indizes, in dem die Maßnahmen beschrieben werden, die im Falle einer wesentlichen Änderung des Index oder bei Einstellung der Bereitstellung des Index zu ergreifen sind. Anlagestrategie: Das Portfolio wird auf der Grundlage einer quantitativen und qualitativen Analyse des Anlageuniversums aufgebaut und verwaltet, um die Werte, die als mit den Anlagezielen und -beschränkungen vereinbar angesehen werden, in den Teilfonds zu integrieren. Der Teilfonds hat zum Ziel, Folgendes zu nutzen: die Entwicklung der kurzfristigen Zinssätze in Zeiten des Wandels des Währungszyklus. Die Fondsverwalter müssen die Sensitivität des Teilfonds aktiv steuern. Wenn das Szenario der Fondsverwalter eine Erhöhung der Zinssätze begünstigt, wird die Sensitivität des Teilfonds verringert, um die Auswirkungen des erwarteten Anstiegs auf den Liquidationswert zu verringern. Wenn im Rahmen des Szenarios hingegen ein Rückgang der Leitzinsen erwartet wird, wird die Sensitivität erhöht, um von der Aufwertung festverzinslicher Wertpapiere zu profitieren. Die Zinssensitivität des Teilfonds liegt zwischen 0 und 2 eine aktive Verwaltung der Emittenten, die in das Portfolio aufgenommen werden. Die Entwicklung der Kreditspreads (Kreditlinien zwischen Wertpapieren, die von privaten Unternehmen ausgegeben wurden, und solchen, die von Regierungen ausgegeben wurden) wird erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Liquiditätswerts haben.