R-co Valor IS EUR

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden soll. Dieses beruht insbesondere auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex. Die Anlagen der Sicav werden nach folgenden Kriterien ausgewählt: nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb (technisches oder ökonomisches Quasi-Monopol, dominante Marktstellung), genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens, angemessener Preis. Die Sicav kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein. Darüber hinaus kann die Sicav sowohl zur Absicherung, als auch um sich einem Aktien-, Zins- oder Wechselkursrisiko auszusetzen, Derivate enthaltende Titel und Terminfinanzinstrumente einsetzen oder Zeitweilige Erwerbe und Veräußerungen von Wertpapieren durchführen. Das Gesamtengagement des Portfolios (durch Wertpapiere, OGAW oder Terminkontrakte) auf allen Märkten beträgt maximal 200%. Das Gesamtengagement des OGAW: - auf dem Aktien- und Devisenmarkt darf für jedes Einzelrisiko 100% nicht übersteigen; - in den Zinsmarkt muss die Möglichkeit bieten, die Sensitivität* des Portfolios in einer Bandbreite zwischen -1 und 9 zu halten. Bewertungshäufigkeit: Täglich. Zentralisierung von Zeichnungs- /Rücknahmeaufträgen (Z/R): jeden Tag um 16 Uhr (NIW-1) bei Rothschild Martin Maurel. Auftragsausführung: NIW des folgenden Werktags. Bezahlungsdatum für Z/R: NIW + 2 Werktage. Diese Aktie ist eine ausschüttende Aktie. Empfehlung: Dieser OGA ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. * Die Anleihensensitivität misst die Kursschwankungen einer Anleihe bei einer Änderung der Zinssätze. Je länger die Restlaufzeit einer Anleihe, desto höher ist ihre Sensitivität.