Rockefeller US Small Cap Equity Improvers UCITS Class I USD Accumulating Unhedged

Anlageziel Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine festgelegte Benchmark – den Russell 2000® Index (die «Benchmark») – zu übertreffen. Anlagepolitik Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäss Artikel 8 der Verordnung über die Offenlegung von nachhaltigen Finanzdienstleistungen («SFDR»). Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er mindestens 80 % des Nettoinventarwerts in Aktien von US-amerikanischen, öffentlich gehandelten Small-Cap-Unternehmen investiert, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und bestimmte vom Anlageverwalter festgelegte finanzielle sowie ökologische, soziale und Governance-Kriterien («ESG-Kriterien») erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex an. Der Referenzindex kann vom Anlageverwalter auch als vorläufiges Referenzuniversum zur Auswahl von Wertpapieren und zur Überwachung bestimmter Risikoinformationen, zu denen auch der Tracking Error gehören kann, herangezogen werden. Der Anlageverwalter verfügt über einen weiten Ermessensspielraum bei der Auswahl einzelner Aktien und kann in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere und deren Gewichtung können erheblich von denen des Referenzindex abweichen. Der Fonds kann auch Engagements in aktienbezogenen Instrumenten wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Bezugsrechten und American Depositary Receipts eingehen, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf Wertpapieren liegt, die der Anlageverwalter als unterbewertet erachtet. Der Anlageverwalter strebt den Aufbau eines relativ konzentrierten Portfolios (in der Regel 35 bis 45 Titel) aus Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung an, bei denen das potenzielle Umsatz- und Gewinnwachstum zu einem attraktiven Preis im Verhältnis zu ihrer Wachstumsrate und ihrer Vergleichsgruppe erworben werden kann. Der Anlageverwalter verfolgt bei der Auswahl der Anlagen einen aktiven Ansatz, der einen ESG-Research- und Engagement-Prozess einbezieht. Dies umfasst die Überprüfung der finanziellen Lage eines Unternehmens sowie seiner ESG-Praktiken. Der Anlageverwalter berücksichtigt ESG-Themen, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risiko- und Renditeprofil der Portfoliounternehmen haben, und versucht, deren Fähigkeit zur Wertschöpfung und zur Förderung von Veränderungen durch Engagement mit diesen Unternehmen zu ermitteln. Im Rahmen der ESG-Analyse wird der Anlageverwalter eine Bewertung bestimmter spezifischer ESG-Themen vornehmen und in der Regel Investitionen in Unternehmen vermeiden, die sich nicht an bewährte betriebliche Praktiken oder internationale Konventionen halten, sowie in Branchen wie der Tabak- und Waffenindustrie. Der Fonds wird keine derivativen Finanzinstrumente einsetzen und wird nicht fremdfinanziert. Der Fonds kann ergänzend in Wandelanleihen investieren, die von Unternehmen oder Staaten begeben, fest- oder variabel verzinst und von beliebiger Investment-Grade-Bonität sein können. Der Fonds darf bis zu 10 % des Nettoinventarwerts («NAV») in andere Organismen für gemeinsame Anlagen und zulässige börsengehandelte Fonds investieren. Unter aussergewöhnlichen Marktbedingungen oder wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass es keine ausreichenden Anlagemöglichkeiten in Wertpapieren gibt, kann ein wesentlicher Teil des Fonds in Barmitteln gehalten werden oder der gesamte Fonds in liquiden Mitteln, einschliesslich Zahlungsmitteläquivalenten, angelegt werden. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Ausschüttungspolitik Die Anteile der Klasse SSI7 GBP Dist Unhedged sind ausschüttend. Erträge werden in Form einer Dividende ausgezahlt. Handelshäufigkeit Sie können Anteile an jedem Geschäftstag kaufen und zurückgeben, an dem die Banken in Irland üblicherweise geöffnet sind und die New York Stock Exchange üblicherweise für den Handel geöffnet ist. Empfehlung Der Fonds eignet sich für langfristige Anleger, die durch ein Engagement in US-Aktien Renditen erzielen möchten. Der Fonds ist kein vollständiges Anlageprogramm. Sie sollten Ihre eigenen Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen, bevor Sie in den Fonds investieren.