Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD

Der Fonds qualifiziert sich als Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziele Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Anlagepolitik Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Anlageverwalters zur Bonitätsbeurteilung), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, vorausgesetzt, dasst (i) die Restlaufzeit aller im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zum Zeitpunkt der Akquisition nicht mehr als 12 Monate beträgt, unter Berücksichtigung aller etwaigen damit verbundenen Finanzinstrumente, oderr (ii) die Bedingungen, die für diese Wertpapiere gelten, vorsehen, dass der anwendbare Zinssatz mindestens einmal im Jahr auf Grundlage der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit der betreffenden Wertpapiere nicht mehr als zwei Jahre beträgt. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Währungs- und das Zinsrisiko abzusichern. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten und Einlagen bei einem Kreditinstitut tätigen. Referenzindex Der Fonds hat keinen Ziel-Referenzwert. Die Wertentwicklung des Fonds sollte mit dem ICE BofA Merrill Lynch US Treasury Bill (0-3m) Index verglichen werden. Der Vergleichs-Referenzwert dient ausschließlich dem Zweck des Performance-Vergleichs und hat keinerlei Einfluss darauf, wie der Anlageverwalter das Vermögen des Fonds anlegt. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds in erheblichem Umfang mit den Bestandteilen des Vergleichs-Referenzwerts überschneidet. Der Anlageverwalter tätigt die Anlagen nach eigenem Ermessen und es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen des Vergleichs-Referenzwerts abweichen dürfen. Der Anlageverwalter tätigt Anlagen in Unternehmen oder Sektoren, die nicht im Vergleichs-Referenzwert enthalten sind. Der Vergleichs-Referenzwert wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass dieser Referenzwert angesichts der Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds ein geeigneter Vergleich für Performancezwecke ist. Häufigkeit der Transaktionen Sie können Ihre Anlage auf Antrag zurückgeben. Dieser Fonds wird täglich gehandelt. Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.