T. Rowe Price Funds OEIC - Global Dividend Equity Fund C Inc Q

Ziel: Steigerung des Wertes seiner Anteile durch langfristiges (mindestens 5 Jahre) Wertwachstum und Erträge aus seinen Anlagen. Portfoliobestandteile: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und verwandten Wertpapieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters attraktive Dividenden zahlen und/oder über Potenzial für Dividendenwachstum sowie Kapitalzuwachs verfügen. Die Unternehmen können ihren Sitz überall auf der Welt haben, einschließlich in Schwellenländern. Zu den Wertpapierarten können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) gehören. Der Fonds investiert nicht mehr als 20 % seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktpapiere. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds vorübergehend einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmitteln und anderen liquiden Mitteln halten, sofern dies als notwendig erachtet wird. Dies kann unter extrem ungünstigen Marktbedingungen und/oder bei Eingang erheblicher Zeichnungen oder Rücknahmen durch den Fonds der Fall sein. Anlageprozess Der Ansatz des Anlageverwalters besteht darin: ◼ einen integrierten Anlageansatz zu verfolgen, der quantitative Modelle und Fundamentalanalysen kombiniert, um globale Unternehmen zu identifizieren, die attraktive Dividenden zahlen und/oder über Potenzial für Dividendenwachstum sowie Kapitalzuwachs verfügen. ◼ quantitative Modelle einzusetzen, die entwickelt wurden, um Aktien systematisch anhand von Kriterien wie der Qualität des Managementteams eines Unternehmens, der Rentabilität, der Ertragszuverlässigkeit, der Bewertung und der Dividendenrendite auszuwählen. ◼ Einbeziehung von Fundamentalanalysen, die von einer proprietären Anlageplattform bereitgestellt werden, um bevorzugte Aktien auszuwählen. ◼ Das Portfolio wird in der Regel nach einem „Bottom-up“-Ansatz aufgebaut, der sich stärker auf die Bewertung einzelner Aktien als auf die Analyse allgemeiner wirtschaftlicher Trends und Marktzyklen konzentriert. ◼ Der Fonds strebt ein Portfolio mit ähnlichen Risikomerkmalen wie die Benchmark (einschließlich Sektor, Branche, Region, Land) an, das das Potenzial hat, Überrenditen gegenüber der Benchmark zu erzielen, indem er Aktien, die positiv bewertet werden, übergewichtet und Aktien, die negativ bewertet werden, untergewichtet oder meidet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und seine Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. ◼ Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG“) in den Anlageanalyseprozess für bestimmte Anlagen, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf den Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Bestände oder potenziellen Bestände im Portfolio des Fonds haben. Zu diesen ESG-Faktoren können unter anderem Klimawandel, Ressourcenverknappung, Arbeitsstandards, Diversität, Menschenrechtsfragen sowie Governance-Strukturen und -Praktiken gehören. Diese ESG-Faktoren werden neben Finanzdaten, Bewertungen, makroökonomischen und anderen Faktoren in den Anlageprozess einbezogen. Folglich sind ESG-Faktoren nicht der einzige Treiber einer Anlageentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren wichtigen Inputs, die bei der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Konzipiert für Anleger, die in der Regel eine Anlagehorizont von fünf Jahren oder mehr planen. Referenzwährung des Fonds: GBP Benchmark: MSCI ACWI High Dividend Yield Index – Net. Verwendung der Benchmark: Der Fonds ist an die Benchmark gebunden, indem er bestrebt ist, ähnliche Sektor-, Branchen- und Risikomerkmale wie die Benchmark beizubehalten. Anleger können die Benchmark nutzen, um die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Wenn eine Anteilsklasse auf eine andere Währung abgesichert ist, wird vom ACD eine abgesicherte Version der Benchmark (sofern verfügbar) verwendet. IA-Sektor Viele britische Fonds werden von der Investment Association (der „IA“) (dem Branchenverband, der britische Anlageverwalter vertritt) in Sektoren eingeteilt, um Anlegern den Vergleich von Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen zu erleichtern. Anleger können den Fonds mit der Wertentwicklung des Sektors „Global Equity Income“ vergleichen. Dies kann daher als Methode dienen, um die Wertentwicklung des Fonds mit anderen Fonds zu vergleichen, die weitgehend ähnliche Merkmale aufweisen. Der Fonds ist nicht an diesen Sektor gebunden und wird auch nicht entsprechend diesem Sektor verwaltet. Sonstige Informationen: Die vom Fonds erzielten Erträge werden reinvestiert und im Wert seiner Anteile berücksichtigt. Der Fonds zieht Aufwendungen vom Kapital ab. Dies kann steuerliche Auswirkungen für Anleger haben, insbesondere für diejenigen, bei denen Erträge und Kapitalgewinne einer unterschiedlichen Behandlung und unterschiedlichen persönlichen Steuersätzen unterliegen. Aufträge zum Kauf, Umtausch und zur Rücknahme von Anteilen werden in der Regel an jedem Tag bearbeitet, der in England und Wales ein voller Bankgeschäftstag ist, mit Ausnahme von Tagen, an denen die Märkte, an denen ein wesentlicher Teil des Portfolios gehandelt wird, geschlossen sind, sowie am Tag davor. Bitte konsultieren Sie den folgenden Link https://www.troweprice.com/literature/public/country/gb/language/en/literature-type/trading-calendar/sub-type/oeic für den Handelskalender und etwaige Ausnahmen. Aufträge, die an einem Geschäftstag bis 12:00 Uhr mittags eingehen und angenommen werden, werden in der Regel noch am selben Tag bearbeitet.