Term Liquidity Fund Class 92 A2 USD Accumulation
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Der Term Liquidity Fund Class 92 A2 USD Accumulation, bezeichnet durch seine ISIN IE00BYZ7Y673, verzeichnete einen Nettoinventarwert (NAV) von 124.93 USD am 2024-10-22. Diese Zahl entspricht einer Bewertungsänderung von +0.01% gegenüber dem letzten NAV-Bericht.
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Term Liquidity Fund Class 185 A2 USD Accumulation
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Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.02%USD 100.72
Term Liquidity Fund Class 185 D2 USD Distribution
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Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.02%USD 100.34
Term Liquidity Fund Class 185 A2 EUR Accumulation
Term Liquidity Fund Class 185 A2 EUR Accumulation
Term Liquidity Fund Class 185 A2 EUR Accumulation
Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.01%EUR 102.46
Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation
Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation
Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation
Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.01%GBP 110.49
Term Liquidity Fund Class 92 D2 USD Distribution
Term Liquidity Fund Class 92 D2 USD Distribution
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Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.01%USD 100.33
Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation
Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation
Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation
Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.01%USD 125.12
Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution
Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution
Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution
Jährliche Rendite
-50%0%+50%
Risiko-Level
110
0.01%USD 100.33
Term Liquidity Fund Class 92 D2 GBP Distribution
Term Liquidity Fund Class 92 D2 GBP Distribution
Term Liquidity Fund Class 92 D2 GBP Distribution