U Asset Allocation - Open Sea USD MC USD Capitalisation

Der Fonds ist bestrebt, über den Anlagehorizont hinweg einen hohen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er direkt oder indirekt über Fonds investiert. SEA steht für: Schweizer Aktien im Rahmen der Aktienallokation - diese ist zu mindestens 10 % auf Schweizer Aktien ausgerichtet. ESG-Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), die Teil des Anlage- und Instrumentenauswahlprozesses sind. Die Anlagetypen werden in einem mehrstufigen Überprüfungsverfahren anhand von Positiv- und Negativkriterien (Ausschluss) ausgewählt. Die ESG-Analyse ist nicht auf ESG-Ratings beschränkt, sondern kann auch das Screening der Geschäftsaktivitäten, das Screening in Bezug auf Kontroversen und Kennzahlen für Nachhaltigkeitswirkungen umfassen. Aktiv, da der Fonds aktiv verwaltet wird und sich durch eine aktive Auswahl der Instrumente auszeichnet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Abgesehen von der Ausrichtung auf Schweizer Aktien gibt es keine Beschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, einschließlich Schwellenländern, und der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente Einschließlich bis zu 10 % seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) 10 % seines Nettovermögens* in Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage-Backed-Securities (MBS), Katastrophen-Anleihen (CAT- Anleihen) 50 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente 100% seines Nettovermögens in Aktien, aktienähnliche Instrumente Einschließlich mindestens 20 % seines Nettovermögens in Schweizer Aktien 35 % seines Nettovermögens in alternative Anlagen 20 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen * nur indirekt über Fonds Finanzderivate, unter anderem Credit Default Swap (CDS), Finanzterminkontrakte und Optionen, können zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder für Absicherungszwecke eingesetzt werden. Darüber hinaus kann der Fonds in strukturierte Produkte investieren, die für die Berechnung der obigen Grenzwerte nach der Art ihrer Basiswerte klassifiziert werden. Direkte oder indirekte Anlagen in Rentenpapieren oder Emittenten mit einem Rating unter BBB- (Fitch Ratings Ltd.), BBB- (Standards & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder ohne Rating dürfen bis zu 40 % des Nettoinventarwerts des Fonds betragen. Der Fonds darf in anderen Währungen als dem US-Dollar investieren. Das damit verbundene Währungsrisiko kann im Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder auch nicht. In jedem Fall wird sich das Währungsrisiko gegenüber der Basiswährung des Portfolios jedoch zwischen 30 % und 110 % bewegen. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher dem Einfluss von Schwankungen dieser Währungen gegenüber der Basiswährung unterliegen. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Anleger des Fonds können die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Details zu den geschäftsfreien Tagen finden Sie hier: https://www.ubp.