UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC USD

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in weltweiten Aktien erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in weltweite Aktien mit großer, mittlerer und niedriger Kapitalisierung. Die Mindestmarktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs beträgt 1 Milliarde US-Dollar oder den Gegenwert in einer anderen Währung. Dieser Fonds ist bestrebt, sich auf Wertpapiere von Qualitätsunternehmen zu konzentrieren, die hinsichtlich ihrer Fundamentaldaten und potenziellen Kapitalerträge über 3 bis 5 Jahre attraktiv sind. Zudem wird der Fonds bevorzugt in Unternehmen aus den Sektoren Kommunikationsdienste, zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Industrie, Informationstechnologie und Grundstoffe investieren. Der Anlageverwalter definiert Qualität als Unternehmen mit einer optimalen Mischung aus sechs Schlüsselfaktoren: qualitativ hochwertiges Management, konsistente Rentabilität, starke Marktpositionen, finanzielle Stärke, günstige Geschäftstreiber und starke Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (Environmental, Social and Governance – ESG). Der Fonds ist relativ konzentriert. Der Fonds wird so verwaltet, dass seine ESG-Qualitätsbewertung, gemessen von MSC ESG Research, über der ESG-Qualitätsbewertung des MSCI World SMID Cap Index („der Referenzindex“) liegt. Bei einigen Anteilsklassen wird eine von der Wertentwicklung abhängige Gebühr erhoben, die sich auf den Referenzindex bezieht. Dieser Referenzindex ist repräsentativ für das Anlageuniversum, jedoch nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds. Die Anlagen des Portfolios werden in Bezug auf Länder, Sektoren, Emittenten und Instrumente wesentlich von den Bestandteilen des Referenzindex abweichen, um das Portfolio an den vom Fonds geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen auszurichten und/oder um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu ergreifen. Der Anlageverwalter kann unbegrenzt in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds (USD) investieren. Der Anlageverwalter hat nicht die Absicht, das Währungsrisiko in diesem Fonds abzusichern. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Das Währungsrisiko zwischen den Währungen der Basiswerte des Teilfonds und der Währung der Anteilsklasse ist überwiegend abgesichert. Anleger des Fonds können die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Details zu den geschäftsfreien Tagen finden Sie hier: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. Die empfohlene Haltedauer beträgt mindestens fünf Jahre. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Alle Erträge des Fonds werden ausgeschüttet (ausschüttende Anteilsklasse).