UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C EUR

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Investment- Grade-Anleihen erreicht werden. Seine Vermögenswerte sind in Floating Rate Notes und festverzinsliche Anleihen angelegt. Floating Rate Notes sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Kupon in regelmäßigen Abschnitten (in der Regel vierteljährlich) neu festgelegt wird. Der Fonds kann in Zins- und Kreditderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 20 % seines Nettovermögens in hochrentierlichen Wertpapieren 10 % seines Nettovermögens in Schwellenländern. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird maximal drei Jahre betragen. Die durchschnittliche Laufzeit des Rentenportfolios, ohne Barmittel, wird voraussichtlich zwischen 1 und 2,5 Jahren liegen, jedoch zu keinem Zeitpunkt 3 Jahre überschreiten. Daher kann dieser Fonds nicht als Geldmarktfonds betrachtet werden. Es wird erwartet, dass die Anlagen des Fonds im Durchschnitt ein höheres Risiko mit sich tragen als eine typische Geldmarktanlage, insbesondere in Bezug auf das Kreditrisiko (Fälligkeitsprofil, Ratingprofil, durchschnittliche Spread-Duration) und aufgrund des zuvor erwähnten Einsatzes von Derivaten. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Das Währungsrisiko in Bezug auf die Basiswährung EUR ist überwiegend abgesichert. Anleger des Fonds können die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen, mit Ausnahme von Tagen, an denen die relevanten Märkte geschlossen sind: Vereinigtes Königreich (UK), Eurex. Details zu den geschäftsfreien Tagen finden Sie hier: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt ein Jahr. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).