Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien und Immobilien sowie Anleihen in Schweizer Franken, ergänzt um globale Anleihen und Aktien. Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 25%, wobei die Anteile der verschiedenen Anlageklassen innerhalb vorgegebener Bandbreiten variabel sind. Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die kollektive Kapitalanlage hat langfristig die Erhaltung des Realvermögens bei zusätzlichem Ertragspotenzial zum Ziel und basiert auf der UBS Anlagepolitik. Die Anleger können von der Fondsleitung grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Der Nettoertrag der kollektiven Kapitalanlage wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres an die Anleger ausgeschüttet.
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