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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist

Fund

ISIN LU2204823087 / Valor 55904996

NAV (2026-03-23)
EUR 87.00-0.25%

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern aus Schwellenländern. Der Fonds nutzt die Benchmark JPM CEMBI Diversified USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs- Vergleich und für das Risikomanagement. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Inhalt durch KI Chatbot zusammengefasst
Tags:
schwellenländer unternehmensanleihen jp morgan cembi diversified index

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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

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-0.28%EUR 75.72
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
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Jährliche Rendite

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Jährliche Rendite

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-0.25%USD 108.23
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc Valor: 13800500
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-0.25%EUR 106.29
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc Valor: 52062882
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist Valor: 20734901
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Jährliche Rendite

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-0.27%EUR 73.06
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc Valor: 35615017
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-0.25%USD 154.49
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc Valor: 35615005
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Jährliche Rendite

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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc Valor: 36644844
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Jährliche Rendite

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-0.25%USD 142.86
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc Valor: 13809647
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Jährliche Rendite

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Risiko-Level

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-0.28%CHF 102.44