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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc

Fund

ISIN LU1679114808 / Valor 38114215

NAV (2026-05-22)
CHF 113.93+0.08%

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
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Ziele und Anlagepolitik Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert weltweit und branchenübergreifend hauptsächlich in variabel, höherverzinste Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit tieferer Qualitätseinstufung, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Anlagefonds investiert auch in kurzlaufende, höherverzinste Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere. Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Bargeld, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Fonds wird ohne Verweis auf eine Benchmark verwaltet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung). Das Wechselkursrisiko der Währung der Klasse ist gegenüber der Währung des Fonds grösstenteils abgesichert. Der Fonds kann Wertpapierleihe-Aktivitäten vornehmen.

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Tags:
hochzins variabler zinssatz

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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc Valor: 38114209
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

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110
0.08%EUR 131.36
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist Valor: 38114213
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

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UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist Valor: 13680436
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

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0.08%USD 107.00
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc Valor: 11760918
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0.08%EUR 128.51
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) P-mdist
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) P-mdist UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) P-mdist Valor: 38111120
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Jährliche Rendite

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0.08%USD 101.69
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) P-acc
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) P-acc UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) P-acc Valor: 38113073
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Jährliche Rendite

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0.08%USD 147.88
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) P-dist
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) P-dist UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) P-dist Valor: 38113080
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-50%0%+50%

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0.09%USD 105.23
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc Valor: 11760918
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist Valor: 38403252
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist Valor: 38114207
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-50%0%+50%

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110
0.08%EUR 89.92