UTI India Balanced Fund Class C USD Dist

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch einen aktiven Ansatz bei der Vermögensallokation in indischen Aktien und Anleihen ein moderates Wachstum sowie Erträge zu bieten. Der Fonds ist bestrebt, den Anlegern einen höheren Ertrag zu bieten. Erreicht werden soll dies durch eine dynamische Vermögensallokation in Aktien und Anleihen, die auf vierteljährlicher Basis vorgenommen wird. Der Aktienanteil der Fondsanlagen wird in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien investiert, wobei Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, so genannte Large Caps, den überwiegenden Teil ausmachen. Der Anleihenanteil der Fondsanlagen wird in qualitativ hochwertige festverzinsliche Instrumente investiert. Der Aktienanteil der Fondsanlagen wird in ein diversifiziertes Portfolio investiert, bestehend aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von: (i) Large-, Mid- und Small-Cap-Unternehmen mit Sitz in Indien, die an anerkannten Börsen weltweit notiert sind, (ii) Large-, Mid- und Small-Cap- Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben und an anerkannten Börsen weltweit notiert sind, und/oder (iii) Large-, Mid- und Small-Cap-Unternehmen, deren Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an den in Anhang II des Prospekts aufgeführten indischen Börsen notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds kann unter angemessenen Umständen auch bis zu 10% an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (darunter unter anderem Bareinlagen, Commercial Paper und Einlagenzertifikate) halten. Der Anlageverwalter investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die an den in Anhang II des Prospekts aufgeführten indischen Börsen notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Anlageverwalter investiert in nicht- staatliche Schuldverschreibungen und Anleihen, bei denen die zugrunde liegenden Emittenten zum Kaufzeitpunkt von einer bei der indischen Kapitalmarktaufsicht SEBI registrierten Ratingagentur (z.B. CRISIL, ICRA, Fitch oder CARE) ein Kreditrating von A oder besser erhalten haben. Diese Emittenten weisen ein niedriges Kreditrisiko auf. Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt, Dividenden für Anteile am Fonds festzulegen und auszuschütten. Der Verwaltungsrat plant eine vierteljährliche Ausschüttung an die Anleger der ausschüttenden Anteilsklassen, die aus einer vierteljährlichen Dividende besteht, die am letzten Geschäftstag der Monate Januar, April, Juli und Oktober berechnet wird. Anteilsinhaber können ihre Anteile an jedem Handelstag zum Nettovermögenswert je Anteil zurückgeben, der zum Bewertungszeitpunkt für den betreffenden Handelstag berechnet wurde. Ausführliche Angaben zu Anlageziel, -politik und -strategie der Gesellschaft enthält der Prospekt der Gesellschaft und der Anhang für den Fonds. Der Anlageverwalter empfiehlt für Anlagen in den Fonds einen Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren.