YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 VT

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch Substanzerhaltung und Wertzuwachs durch selektive Aktienengagements (in Form von Aktienfonds) angestrebt. Für den ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 dürfen nur Veranlagungen gemäß § 66 ff InvFG 2011 und des §14 Abs. 7 Z 4 lit.e EStG iVm § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idjgF erworben werden. Für den ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 werden sowohl Rentenfonds als auch Aktienfonds erworben. Der Aktienanteil soll grundsätzlich 0 30% des Fondsvermögens liegen, kurzfristig kann er max. 40% betragen. Der Anleihenanteil soll 60 100 % des Fondsvermögens betragen. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen. Es werden bis zu 10% des Fondsvermögens in OGAW richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen. Detailliertere Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen, §15 oder im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Die ordentlichen Erträge des Fonds werden bei der Anteilsgattung (A) ausgeschüttet, bei den Anteilsgattungen (T), (TC) und (VTA) verbleiben diese im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Sie können die Rücknahme Ihrer Fondsanteile börsetäglich verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies erforderlich erscheinen lassen. Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf den nächsten Cent. Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR. Dieser Fonds ist unter Umständen für jene Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.