Belgravia Value Strategy Z FI

Der Fonds zielt darauf ab, über einen längeren Zeitraum eine zufriedenstellende und nachhaltige Rendite zu erzielen, indem er eine Wertanlagephilosophie anwendet und unterbewertete Vermögenswerte mit hohem Wertschätzungspotenzial auswählt. Das Management nimmt die Performance des MSCI Europe Net Total Return Index als Referenz für Informations- und Vergleichszwecke.

Mindestens 80% der Gesamtinvestition werden in Aktien jeglicher Kapitalisierung und Branche angelegt, hauptsächlich aus OECD-Ländern, mit der Möglichkeit, bis zu 10% in Schwellenländer zu investieren. Der verbleibende Anteil wird in festverzinsliche Vermögenswerte investiert, hauptsächlich öffentliche und gelegentlich private (einschließlich Einlagen und Geldmarktinstrumente, liquide oder nicht) aus EU-Ländern, mit einer Mindestbonität von BBB- oder der Bonität des Königreichs Spanien, falls diese niedriger ist. Der Fonds kann geografische oder sektorale Konzentration aufweisen und die durchschnittliche Laufzeit des festverzinslichen Portfolios wird weniger als 18 Monate betragen.

Der Fonds kann Währungsrisiken von 0% bis 100% der Gesamtbelastung ausgesetzt sein. Er kann bis zu 10% der Vermögenswerte in kollektive Anlageinstrumente von Finanzinstituten investieren, ob harmonisiert oder nicht. Die Anlagestrategie beinhaltet einen hohen Portfolio-Umsatz, der die Kosten erhöhen und die Renditen beeinflussen kann. Darüber hinaus kann der Fonds mehr als 35% der Vermögenswerte in von der EU-Mitgliedstaaten, autonomen Gemeinschaften, lokalen Einheiten oder internationalen Organisationen, von denen Spanien Mitglied ist, ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren investieren, sowie in Staaten mit einer Kreditwürdigkeit, die nicht niedriger als die Spaniens ist. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Vermögenswerte investieren, die aufgrund von Liquidität, Emittententyp oder Anlegerschutz ein höheres Risiko darstellen könnten.

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