BILL Holdings Inc

Neueste Ergebnisse Highlights (13.02.2026):

BILL Holdings Inc hat die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 (Quartal endete am 30. Juni 2025) bekannt gegeben: Umsatz und Kernumsatz stiegen im Vergleich zum Vorjahr, die Non-GAAP-Rentabilität blieb positiv, der freie Cashflow war stark, und das Unternehmen kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 300 Millionen US-Dollar an.

Umsatz und Kernumsatz im vierten Quartal

Der Gesamtumsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 belief sich auf 383,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Kernumsatz (Abonnement- und Transaktionsgebühren) betrug 345,9 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Abonnementgebühren beliefen sich auf 68,8 Millionen US-Dollar (+5 % gegenüber dem Vorjahr) und die Transaktionsgebühren auf 277,1 Millionen US-Dollar (+18 % gegenüber dem Vorjahr). Der Float (Zinsen auf Kundengelder) belief sich im Quartal auf 37,4 Mio. US-Dollar.

Rentabilität und Margen (4. Quartal)

Der GAAP-Bruttogewinn belief sich im 4. Quartal auf 309,8 Mio. US-Dollar (Bruttomarge von 80,8 % gegenüber 81,0 % im Vorjahr). Der Non-GAAP-Bruttogewinn belief sich auf 322,7 Mio. USD (Marge von 84,2 % gegenüber 85,0 % im Vorjahr). Der GAAP-Betriebsverlust betrug (22,3) Mio. USD; das Non-GAAP-Betriebsergebnis belief sich auf 56,4 Mio. USD (Rückgang um ~6 % im Jahresvergleich).

Nettoeinkommen und EPS (Q4)

Der GAAP-Nettoverlust im vierten Quartal betrug 7,1 Mio. USD oder 0,07 USD pro Aktie (unverwässert und verwässert). Der Non-GAAP-Nettogewinn im vierten Quartal betrug 61,6 Mio. USD oder 0,53 USD pro verwässerter Aktie (gegenüber 63,9 Mio. USD bzw. 0,57 USD im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024).

Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025

Der Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 1.462,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; der Kernumsatz betrug 1.300,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (Abonnements 272,1 Mio. USD +6 %; Transaktionsgebühren 1.028,7 Mio. USD +19 %). Der GAAP-Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 23,8 Mio. USD (unverwässertes EPS 0,23 USD; verwässertes EPS -0,07 USD). Der Non-GAAP-Nettogewinn betrug 251,8 Mio. USD (Non-GAAP-verwässertes EPS 2,21 USD). Der Non-GAAP-Betriebsgewinn stieg um 22 % auf 239,5 Mio. USD.

Geschäftskennzahlen und Volumen

Zum Quartalsende bediente BILL rund 493.800 Unternehmen und rund 9.000 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit 8,3 Millionen Netzwerkmitgliedern. Das Zahlungsvolumen im vierten Quartal betrug 86 Mrd. USD (+13 % im Jahresvergleich) bei 33 Millionen Transaktionen (+18 % im Jahresvergleich).

Kapitalallokation und Aktienrückkauf

BILL kaufte im vierten Quartal und im Juli rund 2,2 Millionen Aktien für etwa 100 Millionen US-Dollar zurück, und der Vorstand genehmigte ein neues Rückkaufprogramm in Höhe von 300 Millionen US-Dollar, das aus vorhandenen Barmitteln finanziert werden soll (Zeitpunkt und Betrag hängen von Markt- und Unternehmensüberlegungen ab).

Barmittel, Liquidität und freier Cashflow

Bilanzhighlights: Barmittel und Barmitteläquivalente 1,038 Mrd. USD, kurzfristige Anlagen 1,180 Mrd. USD, für Kunden gehaltene Mittel 4,044 Mrd. USD; insgesamt wurden zum Ende des Berichtszeitraums Barmittel, Barmitteläquivalente und gebundene Barmittel in Höhe von 3,551 Mrd. USD ausgewiesen. Der freie Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 312,5 Mio. USD.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Prognose: Gesamtumsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026: 385–395 Mio. USD (7–10 % gegenüber dem Vorjahr); Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2026: 1.589,5–1.629,5 Mio. USD (9–11 % gegenüber dem Vorjahr). Non-GAAP-Betriebsergebnis für das Geschäftsjahr 2026: 240 bis 270 Mio. USD; Non-GAAP-Nettoergebnis je verwässerter Aktie: 2,00 bis 2,20 USD. Die Prognose basiert auf einer Non-GAAP-Steuerannahme von 20 % und berücksichtigt keine Auswirkungen künftiger Aktienrückkäufe. Zusammengefasst aus der Quelle mit einem LLMQuelle anzeigen